鹏华策略优选灵活配置混合(160627)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
2.9410 |
2.5040 |
| 2 |
2025-11-12 |
2.9270 |
2.4930 |
| 3 |
2025-11-11 |
2.9120 |
2.4810 |
| 4 |
2025-11-10 |
2.9140 |
2.4820 |
| 5 |
2025-11-07 |
2.8650 |
2.4430 |
| 6 |
2025-11-06 |
2.8690 |
2.4460 |
| 7 |
2025-11-05 |
2.8580 |
2.4370 |
| 8 |
2025-11-04 |
2.8630 |
2.4410 |
| 9 |
2025-11-03 |
2.8580 |
2.4370 |
| 10 |
2025-10-31 |
2.8480 |
2.4290 |
| 11 |
2025-10-30 |
2.8370 |
2.4200 |
| 12 |
2025-10-29 |
2.8310 |
2.4150 |
| 13 |
2025-10-28 |
2.8380 |
2.4210 |
| 14 |
2025-10-27 |
2.8420 |
2.4240 |
| 15 |
2025-10-24 |
2.8410 |
2.4230 |
| 16 |
2025-10-23 |
2.8630 |
2.4410 |
| 17 |
2025-10-22 |
2.8410 |
2.4230 |
| 18 |
2025-10-21 |
2.8380 |
2.4210 |
| 19 |
2025-10-20 |
2.8320 |
2.4160 |
| 20 |
2025-10-17 |
2.8310 |
2.4150 |
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