房地产

(160628)

净值:
1.0690
日增长率:
0.66%
累计净值:1.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
房地产(160628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.06900.66%
2020-02-191.06200.00%
2020-02-181.0620-1.12%
2020-02-121.02400.10%
2020-02-111.02301.09%
2020-02-060.99300.91%
2020-02-050.98401.03%
2020-02-030.9600-9.60%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8714亿元
最近分红 房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.10% 770/843
最近一月 -2.92% 724/843
最近三月 2.08% 716/843
最近六月 1.28% 602/843
最近一年 19.04% 448/843
今年以来 20.80% 544/843
成立以来 62.98% 100/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84房地产业
000002万科A114.842867.6716.13房地产业
000656金科股份97.08668.903.76房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.41房地产业
600606绿地控股80.87632.403.56房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业36016.1193.03
制造业450.281.16
信息传输、软件和信息技术服务业168.910.44
科学研究和技术服务业15.820.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2063.535.33
房地产(160628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36651.7794.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2072.015.32
其他各项资产236.510.61
房地产(160628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-1.082.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74356.0025.45
现任基金经理:闫冬