房地产

(160628)

净值:
1.0560
日增长率:
1.15%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
房地产(160628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.05601.15%
2018-06-141.0440-0.48%
2018-06-131.04900.00%
2018-06-121.04900.58%
2018-06-111.04301.36%
2018-06-071.05301.54%
2018-06-061.0370-0.96%
2018-06-051.04700.58%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1405亿元
最近分红 房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.62% 7/656
最近一月 -3.65% 246/656
最近三月 -9.67% 388/656
最近六月 -2.86% 180/656
最近一年 5.22% 236/656
今年以来 -6.81% 344/656
成立以来 62.45% 72/656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000002万科A114.842867.6716.13-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份97.08668.903.761.99%-1.70%-7.78%房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.413.18%5.58%-4.42%房地产业
600606绿地控股80.87632.403.560.52%3.88%1.66%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业56220.3991.56
建筑业1044.351.70
综合816.581.33
制造业14.220.02
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他3303.465.38
房地产(160628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58105.2791.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4484.717.04
其他各项资产1091.471.71
房地产(160628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-1.082.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74356.0025.45
现任基金经理:余斌