房地产

(160628)

净值:
1.1540
日增长率:
0.44%
累计净值:1.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
房地产(160628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.15400.44%
2017-11-211.14903.23%
2017-11-201.1130-0.09%
2017-11-171.1140-0.18%
2017-11-161.11601.45%
2017-11-151.10000.09%
2017-11-141.09901.20%
2017-11-131.0860-0.37%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0423亿元
最近分红 房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.91% 33/572
最近一月 5.97% 180/572
最近三月 9.49% 247/572
最近六月 18.00% 252/572
最近一年 9.07% 248/572
今年以来 17.31% 260/572
成立以来 74.17% 72/572
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.52207.41%
国防B0.88406.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84-4.99%2.02%11.41%房地产业
000002万科A114.842867.6716.133.40%1.70%16.94%房地产业
000656金科股份97.08668.903.76-0.20%-4.57%-23.39%房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.411.86%-1.35%-10.59%房地产业
600606绿地控股80.87632.403.56-2.02%0.00%8.40%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20624.6090.08
综合584.512.55
租赁和商务服务业174.370.76
制造业91.970.40
信息传输、软件和信息技术服务业23.390.10
其他1399.066.11
房地产(160628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28571.4989.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27.470.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2418.217.57
其他各项资产922.492.89
房地产(160628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-1.082.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74356.0025.45
现任基金经理:陈龙