房地产

(160628)

净值:
0.8870
日增长率:
3.38%
累计净值:1.6390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
房地产(160628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.88703.38%
2018-08-080.8580-1.49%
2018-08-070.87103.44%
2018-08-060.8420-2.09%
2018-08-030.8600-1.38%
2018-08-020.8720-3.33%
2018-08-010.9020-3.94%
2018-07-310.93901.40%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0422亿元
最近分红 房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 70/653
最近一月 -2.63% 372/653
最近三月 -19.22% 585/653
最近六月 -20.52% 585/653
最近一年 -13.57% 323/653
今年以来 -21.72% 579/653
成立以来 36.45% 102/653
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000002万科A114.842867.6716.13-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份97.08668.903.761.99%-1.70%-7.78%房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.413.18%5.58%-4.42%房地产业
600606绿地控股80.87632.403.560.52%3.88%1.66%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业36208.0289.58
建筑业695.681.72
综合516.601.28
制造业19.150.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他2970.677.35
房地产(160628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37454.7292.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2969.477.30
其他各项资产225.780.56
房地产(160628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-1.082.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74356.0025.45
现任基金经理:余斌