地产LOF(160628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,059,487.40 |
-6,865,532.26 |
-43,432,861.95 |
-42,269,952.34 |
| 本期利润 |
-2,956,592.81 |
-11,706,395.69 |
362,755.93 |
-31,946,759.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
-7.61 |
0.21 |
-18.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.01 |
-7.21 |
-4.13 |
-17.20 |
| 期末可供分配利润 |
-60,371,145.11 |
-74,593,782.86 |
-65,788,509.34 |
-72,544,527.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
133,723,955.04 |
150,681,968.90 |
157,996,362.68 |
152,129,457.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.58 |
0.62 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.55 |
-6.77 |
0.48 |
-13.22 |
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