地产LOF(160628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

地产LOF(160628)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,886.21	100,701.72	139,598.63	164,295.40
存出保证金	22,162.58	36,024.84	60,199.74	41,486.37
交易性金融资产	184,622,125.00	217,322,309.01	222,576,487.26	197,644,227.04
其中：股票投资	184,622,125.00	217,322,309.01	222,576,487.26	197,644,227.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,414,700.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,689,006.23	303,423.82	1,690,551.63	1,068,256.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	198,261,120.30	236,291,584.47	238,567,441.64	211,108,129.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,029,352.07	-	1,004,868.75	915,245.70
应付赎回款	1,830,689.05	6,480,743.80	1,841,761.08	784,480.74
应付管理人报酬	164,828.85	186,573.15	207,406.76	187,123.31
应付托管费	32,965.77	37,314.62	41,481.34	37,424.68
应付销售服务费	15,041.64	19,440.62	19,400.30	14,901.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,702.29	100,599.42	248,103.42	282,493.55
负债合计	3,250,579.67	6,824,671.61	3,363,021.65	2,221,669.10
所有者权益
实收基金	240,554,161.97	300,387,540.95	283,258,867.96	282,436,647.99
未分配利润	-45,543,621.34	-70,920,628.09	-48,054,447.97	-73,550,188.02
所有者权益合计	195,010,540.63	229,466,912.86	235,204,419.99	208,886,459.97
负债及所有者权益总计	198,261,120.30	236,291,584.47	238,567,441.64	211,108,129.07

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