银行LOF基金
(160631)
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累计净值：1.5539
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4265 | -0.06% |
| 2025-11-12 | 1.4273 | 0.45% |
| 2025-11-11 | 1.4209 | 0.33% |
| 2025-11-10 | 1.4162 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 1.4078 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4097 | -0.40% |
| 2025-11-05 | 1.4153 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.4155 | 1.97% |
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基金全称
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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3.0157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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7.32%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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54.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,505,669.00 | 60,844,084.29 | 13.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,280,381.00 | 45,265,562.85 | 10.02 |
| 601398 | 工商银行 | 4,809,243.00 | 35,107,473.90 | 7.77 |
| 601288 | 农业银行 | 4,380,479.00 | 29,217,794.93 | 6.47 |
| 601328 | 交通银行 | 3,660,254.00 | 24,596,906.88 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,014,375.00 | 20,204,181.25 | 4.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,610,982.00 | 19,170,685.80 | 4.24 |
| 000001 | 平安银行 | 1,331,368.00 | 15,097,713.12 | 3.34 |
| 600016 | 民生银行 | 3,406,059.00 | 13,556,114.82 | 3.00 |
| 601229 | 上海银行 | 1,364,473.00 | 12,225,678.08 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 426,168,843.29 | 94.36 | 99.96 |
| 制造业 | 167,057.82 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1127 | 61.37 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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