基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行LOF基金(160631) |
净值：
1.3189
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4463 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,407,369.00 | 55,337,749.08 | 13.51 |
| 600036 | 招商银行 | 1,407,369.00 | 55,337,749.08 | 13.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,099,181.00 | 39,506,586.42 | 9.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,099,181.00 | 39,506,586.42 | 9.65 |
| 601398 | 工商银行 | 4,011,443.00 | 30,647,424.52 | 7.48 |
| 601398 | 工商银行 | 4,011,443.00 | 30,647,424.52 | 7.48 |
| 601288 | 农业银行 | 3,562,379.00 | 23,867,939.30 | 5.83 |
| 601288 | 农业银行 | 3,562,379.00 | 23,867,939.30 | 5.83 |
| 601328 | 交通银行 | 3,307,454.00 | 23,152,178.00 | 5.65 |
| 601328 | 交通银行 | 3,307,454.00 | 23,152,178.00 | 5.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,820,275.00 | 19,877,403.00 | 4.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,820,275.00 | 19,877,403.00 | 4.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,651,782.00 | 16,815,140.76 | 4.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,651,782.00 | 16,815,140.76 | 4.11 |
| 000001 | 平安银行 | 1,203,068.00 | 13,329,993.44 | 3.26 |
| 000001 | 平安银行 | 1,203,068.00 | 13,329,993.44 | 3.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 409,432.00 | 12,467,204.40 | 3.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 409,432.00 | 12,467,204.40 | 3.04 |
| 601229 | 上海银行 | 1,233,273.00 | 12,221,735.43 | 2.98 |
| 601229 | 上海银行 | 1,233,273.00 | 12,221,735.43 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.71 | 409,505,495.80 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.75 | 438,007,366.88 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1308 | 49.20 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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