银行指基

(160631)

净值:
0.9160
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
银行指基(160631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.91600.22%
2020-02-110.91400.99%
2020-02-100.9050-0.44%
2020-02-070.9090-0.44%
2020-02-060.91300.66%
2020-02-050.90700.00%
2020-02-040.90702.02%
2020-02-030.8890-6.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7773亿元
最近分红 银行指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 615/843
最近一月 0.94% 276/843
最近三月 4.84% 580/843
最近六月 8.00% 386/843
最近一年 16.12% 495/843
今年以来 23.41% 508/843
成立以来 13.16% 376/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行13094.3646092.147.10金融业
601328交通银行9411.5057974.878.93金融业
600016民生银行8098.1366566.6710.26金融业
601398工商银行7388.2438788.285.98金融业
601988中国银行7219.5626712.394.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业394734.1894.49
制造业204.990.05
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他22809.095.46
银行指基(160631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票394954.1993.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23604.095.61
其他各项资产2096.580.50
银行指基(160631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰747-11.07-15.77
现任基金经理:崔俊杰