银行LOF基金
(160631)
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累计净值：1.6173
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4899 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.4891 | 0.82% |
| 2026-11-06 | 1.4770 | 0.99% |
| 2026-11-05 | 1.4625 | -0.53% |
| 2026-11-04 | 1.4703 | -0.78% |
| 2026-11-03 | 1.4818 | -0.37% |
| 2026-11-02 | 1.4873 | -0.86% |
| 2026-10-30 | 1.5002 | 0.52% |
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基金全称
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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2.3701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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4.15%
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最近三月
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10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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24.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,297,169.00 | 53,521,192.94 | 14.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,828,981.00 | 33,013,107.05 | 8.84 |
| 601398 | 工商银行 | 3,495,143.00 | 28,939,784.04 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 2,881,854.00 | 22,334,368.50 | 5.98 |
| 601288 | 农业银行 | 3,103,879.00 | 21,634,036.63 | 5.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,586,075.00 | 19,635,608.50 | 5.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,439,282.00 | 13,644,393.36 | 3.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 356,832.00 | 12,642,557.76 | 3.39 |
| 000001 | 平安银行 | 1,048,268.00 | 12,128,460.76 | 3.25 |
| 601229 | 上海银行 | 1,074,573.00 | 10,477,086.75 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 353,384,548.23 | 94.67 | 99.95 |
| 制造业 | 163,251.35 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.72 | - | 5.74 | 373,266,442.43 |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 6.21 | 348,731,933.40 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.71 | 409,505,495.80 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.75 | 438,007,366.88 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1488 | 68.45 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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