银行指基

(160631)

净值:
0.8620
日增长率:
-2.93%
累计净值:0.9440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
银行指基(160631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8620-2.93%
2018-11-080.88800.68%
2018-11-070.8820-0.45%
2018-11-060.8860-0.56%
2018-11-050.8910-1.11%
2018-11-020.90102.15%
2018-11-010.8820-0.71%
2018-10-310.91100.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.3910亿元
最近分红 银行指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.33% 658/693
最近一月 -0.34% 68/693
最近三月 1.26% 20/693
最近六月 -3.81% 19/693
最近一年 -5.76% 18/693
今年以来 -7.14% 67/693
成立以来 -2.78% 254/693
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.37401.63%
鹏华丰融定期开放债券1.37200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行13094.3646092.147.10-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行9411.5057974.878.931.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行8098.1366566.6710.26-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行7388.2438788.285.982.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行7219.5626712.394.122.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业449064.4794.76
制造业9.020.00
其他24832.685.24
银行指基(160631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票449073.4994.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25028.525.27
其他各项资产721.640.15
银行指基(160631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰747-11.07-15.77
现任基金经理:崔俊杰