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银行指基(160631)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9250 1.0520
2 2023-02-10 0.9320 1.0590
3 2023-02-03 0.9370 1.0640
4 2023-01-20 0.9610 1.0880
5 2023-01-19 0.9590 1.0860
6 2023-01-13 0.9570 1.0840
7 2023-01-12 0.9470 1.0740
8 2023-01-11 0.9470 1.0740
9 2023-01-10 0.9390 1.0660
10 2023-01-09 0.9490 1.0760
11 2023-01-06 0.9470 1.0740
12 2023-01-05 0.9490 1.0760
13 2023-01-04 0.9500 1.0770
14 2023-01-03 0.9330 1.0600
15 2022-12-31 0.9290 1.0560
16 2022-12-30 0.9290 1.0560
17 2022-12-29 0.9230 1.0500
18 2022-12-28 0.9280 1.0550
19 2022-12-27 0.9200 1.0470
20 2022-12-26 0.9050 1.0320
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