银行LOF基金(160631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,828,669.01 |
21,917,944.34 |
25,388,723.11 |
-1,252,811.18 |
| 本期利润 |
47,633,777.64 |
62,551,137.21 |
182,191,580.91 |
96,228,092.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.35 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.54 |
13.38 |
33.11 |
16.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
14.28 |
38.72 |
17.32 |
| 期末可供分配利润 |
99,768,457.19 |
83,412,269.04 |
69,379,016.76 |
67,762,208.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.24 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
396,852,293.84 |
490,372,546.41 |
477,339,247.43 |
565,291,748.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.44 |
1.26 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.87 |
65.52 |
44.83 |
22.49 |
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