医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8879
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.9785 | 1.21% |
| 2025-11-12 | 0.9668 | 0.32% |
| 2025-11-11 | 0.9637 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 0.9670 | 1.25% |
| 2025-11-07 | 0.9551 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 0.9572 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 0.9549 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 0.9545 | -1.73% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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-3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 119,615.00 | 13,400,468.45 | 11.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,331.00 | 12,616,483.05 | 10.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,100.00 | 7,149,579.00 | 6.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,817.00 | 3,613,038.90 | 3.13 |
| 600436 | 片仔癀 | 14,500.00 | 2,853,455.00 | 2.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 223,101.00 | 2,753,066.34 | 2.38 |
| 000538 | 云南白药 | 42,760.00 | 2,426,630.00 | 2.10 |
| 000661 | 长春高新 | 15,700.00 | 2,041,000.00 | 1.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 53,600.00 | 1,968,728.00 | 1.70 |
| 600196 | 复星医药 | 60,900.00 | 1,817,256.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,439,782.09 | 71.38 | 75.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,949,066.95 | 14.68 | 15.50 |
| 批发和零售业 | 5,586,550.36 | 4.84 | 5.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,399,811.66 | 3.81 | 4.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1544 | -31.53 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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