医药基金

(160635)

净值:
1.1190
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
医药基金(160635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.11900.99%
2020-03-301.1080-1.34%
2020-03-301.1080-1.34%
2020-03-271.1230-0.62%
2020-03-261.13001.80%
2020-03-251.11003.26%
2020-03-241.07502.67%
2020-03-231.0470-1.87%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 罗捷
销售机构 查看详情 发行份额 2.3468亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5710亿元
最近分红 医药基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.20% 107/295
最近一月 3.29% 19/295
最近三月 12.76% 25/295
最近六月 10.66% 78/295
最近一年 14.82% 129/295
今年以来 29.73% 86/295
成立以来 -3.09% 246/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业8.09175.885.99制造业
600276恒瑞医药4.44224.387.64制造业
601607上海医药3.1590.973.10批发和零售业
002252上海莱士2.8457.421.95制造业
600196复星医药2.7484.912.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3901.7968.34
卫生和社会工作659.3711.55
批发和零售业430.847.55
科学研究和技术服务业301.435.28
信息传输、软件和信息技术服务业80.911.42
其他334.545.86
医药基金(160635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5374.3393.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.736.03
其他各项资产43.770.76
医药基金(160635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-17至今崔俊杰625-9.62-13.87
现任基金经理:崔俊杰 罗捷