医药LOF基金(160635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

医药LOF基金(160635)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,258,127.80	3,662,840.55	-14,779,901.10	-23,382,027.15
利息合计	24,876.73	12,358.58	26,336.51	13,074.35
其中：存款利息收入	24,876.73	12,358.58	26,336.51	13,074.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,564,819.03	-5,064,168.78	-10,033,208.06	-4,412,743.37
其中：股票投资收益	-9,248,734.22	-6,097,543.42	-12,118,490.05	-5,591,278.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,683,915.19	1,033,374.64	2,085,281.99	1,178,535.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,722,715.20	8,668,973.39	-4,849,349.20	-19,006,309.51
其他收入	75,354.90	45,677.36	76,319.65	23,951.38
费用	1,179,581.71	588,604.51	1,386,145.60	699,321.46
管理人报酬	833,734.86	414,049.39	842,188.52	422,516.24
基金托管费	166,746.93	82,809.81	168,437.75	84,503.28
销售服务费	26,644.17	13,908.20	28,013.46	13,773.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,455.75	77,837.11	347,505.87	178,528.86
利润总额	6,078,546.09	3,074,236.04	-16,166,046.70	-24,081,348.61

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