医药LOF基金(160635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,572,671.10 |
-4,254,323.33 |
-8,448,871.89 |
-3,823,219.94 |
| 本期利润 |
4,517,029.20 |
2,269,546.78 |
-12,017,211.35 |
-17,923,908.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.72 |
-14.28 |
-20.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.57 |
-12.36 |
-18.82 |
| 期末可供分配利润 |
-16,306,872.02 |
-19,999,057.71 |
-23,504,703.51 |
-29,422,342.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
73,990,950.69 |
80,525,829.25 |
83,793,657.61 |
76,963,927.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.61 |
-11.64 |
-13.85 |
-20.20 |
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