鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：1.8853
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.8853 | -2.21% |
| 2026-03-20 | 1.9280 | 0.71% |
| 2026-03-19 | 1.9144 | -2.49% |
| 2026-03-18 | 1.9633 | 1.09% |
| 2026-03-17 | 1.9421 | -2.77% |
| 2026-03-16 | 1.9975 | -0.25% |
| 2026-03-13 | 2.0026 | -1.25% |
| 2026-03-12 | 2.0280 | -0.79% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.7724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-10.71%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.52%
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最近两年
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38.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 67,600.00 | 6,848,556.00 | 4.71 |
| 300602 | 飞荣达 | 175,200.00 | 5,809,632.00 | 4.00 |
| 600673 | 东阳光 | 253,800.00 | 5,692,734.00 | 3.92 |
| 603186 | 华正新材 | 109,900.00 | 5,451,040.00 | 3.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,981.00 | 5,396,444.55 | 3.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,945.00 | 4,931,850.00 | 3.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 780,000.00 | 4,687,800.00 | 3.22 |
| 688326 | 经纬恒润 | 38,523.00 | 4,526,452.50 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,600.00 | 4,199,300.00 | 2.89 |
| 301468 | 博盈特焊 | 77,400.00 | 4,046,472.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,951,019.86 | 29.54 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,934,149.02 | 4.77 | 12.48 |
| 综合 | 5,692,734.00 | 3.92 | 10.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.23 | 29.06 | 9.56 | 145,396,339.18 |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 480 | 43.45 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 532 | 44.17 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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