鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：1.9033
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9033 | 1.98% |
| 2025-11-12 | 1.8664 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 1.8716 | -1.34% |
| 2025-11-10 | 1.8970 | -0.99% |
| 2025-11-07 | 1.9159 | -0.80% |
| 2025-11-06 | 1.9314 | 1.66% |
| 2025-11-05 | 1.8999 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 1.8850 | -1.24% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.7513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-6.07%
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最近三月
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15.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.45%
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最近两年
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11.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,298.00 | 8,344,850.00 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 18,000.00 | 8,142,480.00 | 5.17 |
| 002156 | 通富微电 | 193,100.00 | 7,756,827.00 | 4.93 |
| 688228 | 开普云 | 36,196.00 | 7,420,180.00 | 4.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 185,800.00 | 6,642,350.00 | 4.22 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 259,771.00 | 6,179,952.09 | 3.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 107,600.00 | 5,993,320.00 | 3.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 174,800.00 | 4,908,384.00 | 3.12 |
| 688063 | 派能科技 | 62,040.00 | 4,605,849.60 | 2.93 |
| 301396 | 宏景科技 | 57,500.00 | 4,517,200.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,770,635.69 | 24.00 | 48.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,554,809.62 | 18.14 | 36.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,642,350.00 | 4.22 | 8.59 |
| 建筑业 | 4,315,626.00 | 2.74 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.10 | 25.54 | 5.19 | 157,409,064.41 |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
| 2024-09-30 | - | - | 547.40 | 5,337,543.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 350 | 44.81 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 402 | 45.55 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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