鹏华增瑞

(160642)

最新价:
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净值:0.8575  累计净值:0.8575 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 伍旋 谢书英
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2075亿元
最近分红 鹏华增瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.32% 165/258
最近一月 -0.04% 179/258
最近三月 -0.49% 103/258
最近六月 -11.67% 116/258
最近一年 -15.60% 124/258
今年以来 -17.36% 155/258
成立以来 -14.16% 195/258
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.79305.45%
传媒B0.71903.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新793.383276.654.066.12%5.41%14.99%制造业
000778新兴铸管776.704287.385.311.83%-6.41%-20.37%制造业
002244滨江集团522.523615.844.48-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
002585双星新材447.503459.214.280.26%2.14%-4.83%制造业
600094大名城399.993067.943.805.01%7.13%4.87%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36948.8051.26
制造业36948.8051.26
交通运输、仓储和邮政业6758.529.38
交通运输、仓储和邮政业6758.529.38
租赁和商务服务业3394.684.71
其他-18732.71-25.99
鹏华增瑞(160642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53295.5173.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18933.1526.20
其他各项资产24.230.03
鹏华增瑞(160642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今谢书英2250.570.84
现任基金经理:伍旋 谢书英