鹏华增瑞LOF(160642)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,096,612.02 |
797,952.50 |
-12,913,196.04 |
-13,561,036.28 |
| 本期利润 |
23,444,888.43 |
6,708,936.07 |
-15,481,123.87 |
-14,173,801.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.12 |
-0.46 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.87 |
8.67 |
-33.33 |
-25.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.13 |
9.89 |
-17.19 |
-12.48 |
| 期末可供分配利润 |
47,046,116.24 |
11,710,984.15 |
10,666,153.31 |
5,181,678.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
142,472,520.83 |
78,068,544.37 |
70,730,273.47 |
34,148,030.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.47 |
1.34 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.44 |
46.74 |
33.53 |
41.12 |
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