鹏华增瑞LOF(160642)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,177,937.08 |
7,340,880.98 |
-14,830,922.23 |
-13,702,348.12 |
| 利息合计 |
199,000.77 |
134,365.98 |
83,700.84 |
16,187.35 |
| 其中：存款利息收入 |
65,274.88 |
23,764.94 |
47,328.24 |
16,187.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
133,725.89 |
110,601.04 |
36,372.60 |
- |
| 投资收益合计 |
21,641,357.01 |
1,261,716.60 |
-12,529,800.90 |
-13,130,522.95 |
| 其中：股票投资收益 |
11,185,731.27 |
1,559,260.66 |
-12,958,310.46 |
-13,418,108.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,218,679.48 |
-477,227.14 |
20,854.76 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
236,946.26 |
179,683.08 |
407,654.80 |
287,585.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,298,470.96 |
5,923,798.87 |
-2,575,317.59 |
-612,765.03 |
| 其他收入 |
39,108.34 |
20,999.53 |
190,495.42 |
24,752.51 |
| 费用 |
1,624,470.21 |
637,958.54 |
655,724.15 |
471,453.19 |
| 管理人报酬 |
1,196,271.71 |
463,425.16 |
551,365.30 |
335,682.07 |
| 基金托管费 |
199,378.56 |
77,237.55 |
91,894.30 |
55,947.00 |
| 销售服务费 |
2,702.89 |
765.27 |
17.99 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
93.70 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
93.70 |
- |
| 其他费用 |
225,719.25 |
96,464.33 |
12,352.86 |
79,824.12 |
| 利润总额 |
23,553,466.87 |
6,702,922.44 |
-15,486,646.38 |
-14,173,801.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
