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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.1304
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.1304 | -0.90% |
| 2026-11-10 | 2.1497 | -0.49% |
| 2026-11-09 | 2.1603 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 2.1582 | 0.34% |
| 2026-11-05 | 2.1509 | -0.59% |
| 2026-11-04 | 2.1637 | -0.60% |
| 2026-11-03 | 2.1768 | 0.94% |
| 2026-11-02 | 2.1565 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.19亿元
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份额规模
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3.4285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.54%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,036,685.00 | 55,244,943.65 | 7.44 |
| 600036 | 招商银行 | 1,073,661.00 | 44,299,252.86 | 5.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,150,499.00 | 38,816,506.95 | 5.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,994,350.00 | 34,695,479.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,444.00 | 24,472,607.28 | 3.29 |
| 601398 | 工商银行 | 2,744,995.00 | 22,728,558.60 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 261,402.00 | 20,938,300.20 | 2.82 |
| 601328 | 交通银行 | 2,593,326.00 | 20,098,276.50 | 2.71 |
| 600028 | 中国石化 | 3,171,405.00 | 16,745,018.40 | 2.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,824,388.00 | 16,559,600.04 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 346,525,941.76 | 46.64 | 49.18 |
| 制造业 | 129,842,948.16 | 17.48 | 18.43 |
| 建筑业 | 86,036,255.10 | 11.58 | 12.21 |
| 采矿业 | 60,477,245.86 | 8.14 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,493,333.52 | 2.76 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,394,555.00 | 2.21 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,602,873.66 | 1.83 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 10,923,922.80 | 1.47 | 1.55 |
| 房地产业 | 10,756,491.70 | 1.45 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 9,566,628.00 | 1.29 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.84 | - | 5.34 | 742,953,339.90 |
| 2026-06-30 | 94.87 | - | 5.74 | 696,486,551.42 |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.33 | 826,496,617.80 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1876 | 26.37 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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