嘉实50

(160716)

最新价:
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净值:1.5771  累计净值:1.5771 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 34.3703亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0462亿元
最近分红 嘉实50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.55% 152/223
最近一月 3.17% 2/223
最近三月 4.78% 45/223
最近六月 18.53% 26/223
最近一年 22.23% 8/223
今年以来 29.97% 6/223
成立以来 57.71% 62/223
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1897.136677.914.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1251.637710.044.691.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1009.678299.495.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1001.935260.133.202.72%13.73%21.92%金融业
600050中国联通808.455537.903.37-5.01%6.56%6.56%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业70264.0956.95
制造业15816.5912.82
建筑业8367.296.78
采矿业7794.646.32
房地产业6137.634.97
其他15003.4612.16
嘉实50(160716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112720.5093.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.001.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6009.854.97
其他各项资产130.900.11
嘉实50(160716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今陈正宪40521.207.76
2016-01-05至今何如48413.60-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66596.6849.55
2009-12-302014-03-11杨阳1532-43.37-25.74
现任基金经理:陈正宪 何如