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嘉实50

(160716)

净值:
1.5941
累计净值:1.5941 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实50(160716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-261.5941-1.10%
2021-11-251.6118-0.32%
2021-11-241.61690.35%
2021-11-231.61120.33%
2021-11-221.6059-0.74%
2021-11-191.61791.25%
2021-11-181.5980-0.67%
2021-11-171.6087-0.19%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.04% 256/425
最近一月 -2.72% 367/425
最近三月 0.70% 244/425
最近六月 -4.68% 291/425
最近一年 -5.77% 340/425
今年以来 -4.41% 335/425
成立以来 61.79% 190/425
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1239.226295.254.68建筑业
601668中国建筑1107.635316.644.75建筑业
601398工商银行1094.595385.384.00金融业
601328交通银行1064.154831.243.59金融业
601668中国建筑1051.515226.024.11建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49294.8044.00
制造业16635.3814.85
建筑业15743.4314.05
房地产业7782.876.95
采矿业6770.966.04
其他15808.2314.11
嘉实50(160716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120254.0793.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3692.972.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3154.032.46
其他各项资产1094.720.85
嘉实50(160716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-09-24至今李直65-4.171.14
2016-03-242021-09-24陈正宪201059.33113.80
2016-01-052021-09-24何如208949.3495.26
2014-03-112016-01-05杨宇66596.6849.49
2009-12-302014-03-11杨阳1532-43.37-25.74
现任基金经理:李直
  • 基金公告
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