基本面50LOF(160716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,349,493.36 |
31,143,822.71 |
51,223,894.79 |
3,113,939.85 |
| 本期利润 |
45,244,903.39 |
27,332,595.33 |
245,552,770.39 |
100,324,719.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.47 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
2.69 |
25.44 |
10.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
2.73 |
28.30 |
11.13 |
| 期末可供分配利润 |
335,655,323.98 |
317,159,732.61 |
314,466,313.85 |
279,499,263.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.70 |
0.63 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
874,478,427.68 |
978,978,284.04 |
1,043,839,235.61 |
945,686,628.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.15 |
2.10 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.89 |
115.23 |
109.51 |
81.47 |
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