基本面50LOF(160716)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 基本面50LOF(160716) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

基本面50LOF(160716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,116,865.91	48,864,370.70	353,453,615.41	152,055,525.09
利息合计	229,293.94	142,896.13	155,700.43	74,611.92
其中：存款利息收入	229,293.94	142,896.13	155,700.43	74,611.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,951,145.25	55,301,593.08	81,040,389.27	11,506,879.53
其中：股票投资收益	82,663,081.78	26,830,672.44	27,051,054.02	-1,070,071.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,094.11	12,695.02	730,754.33	252,319.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,155,969.36	28,458,225.62	53,258,580.92	12,324,631.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,407,543.63	-6,804,283.30	271,910,940.43	140,371,123.85
其他收入	343,970.35	224,164.79	346,585.28	102,909.79
费用	16,914,058.26	10,075,283.83	17,869,297.39	9,126,678.20
管理人报酬	12,842,003.12	7,382,043.41	12,811,118.30	6,487,987.28
基金托管费	2,311,560.59	1,328,767.85	2,306,001.36	1,167,837.69
销售服务费	1,243,591.30	935,482.43	1,258,636.96	704,092.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	516,903.25	428,990.14	1,493,540.77	766,760.58
利润总额	70,202,807.65	38,789,086.87	335,584,318.02	142,928,846.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年