恒生H股

(160717)

最新价:
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净值:0.8518  累计净值:0.8518 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3666亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 187/201
最近一月 -0.88% 166/201
最近三月 2.85% 108/201
最近六月 7.56% 75/201
最近一年 13.29% 64/201
今年以来 18.70% 65/201
成立以来 -14.82% 186/201
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行1845.006133.368.06--------
01398工商银行1354.006195.408.14--------
01288农业银行1130.003619.934.75--------
00386中国石油化工股份769.004068.675.34--------
00998中信银行698.002899.083.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融96096.0566.68
能源17130.7011.89
工业6619.344.59
非必需消费品4188.112.91
公用事业3451.572.40
其他16614.8011.53
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218000.3092.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11344.814.84
其他各项资产5126.882.19
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
现任基金经理:陈正宪 何如