基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.7298
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.7298 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,800.00 | 18,286,772.76 | 7.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,700.00 | 17,115,621.58 | 6.98 |
| 00939 | 建设银行 | 2,220,000.00 | 15,419,591.20 | 6.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 420,600.00 | 14,929,847.25 | 6.08 |
| 03690 | 美团-W | 127,020.00 | 11,851,299.55 | 4.83 |
| 01398 | 工商银行 | 1,903,000.00 | 10,811,425.98 | 4.41 |
| 00941 | 中国移动 | 143,500.00 | 10,589,306.12 | 4.32 |
| 02318 | 中国平安 | 155,000.00 | 9,120,941.36 | 3.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 85,100.00 | 7,328,984.49 | 2.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 360,000.00 | 6,925,890.96 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 60,391,874.23 | 24.61 | 26.40 |
| 金融 | 58,802,674.89 | 23.96 | 25.71 |
| 通信服务 | 43,685,368.82 | 17.80 | 19.10 |
| 信息技术 | 24,121,506.23 | 9.83 | 10.55 |
| 能源 | 15,447,403.15 | 6.30 | 6.75 |
| 医疗保健 | 8,571,186.75 | 3.49 | 3.75 |
| 原材料 | 6,777,889.34 | 2.76 | 2.96 |
| 必需消费品 | 5,156,053.05 | 2.10 | 2.25 |
| 工业 | 2,973,106.69 | 1.21 | 1.30 |
| 房地产 | 2,808,658.56 | 1.14 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.97 | 245,384,891.54 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.69 | 283,410,662.94 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 8.22 | 296,466,164.90 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 9.22 | 285,833,732.74 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.20 | 289,769,110.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1523 | 14.75 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
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