恒生H股

(160717)

最新价:
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净值:0.8046  累计净值:0.8046 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3104亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 53/215
最近一月 -2.52% 127/215
最近三月 -14.36% 200/215
最近六月 -4.83% 140/215
最近一年 6.67% 87/215
今年以来 -3.99% 150/215
成立以来 -19.54% 191/215
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.03860.82%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.02770.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行907.003068.859.27--------
01398工商银行594.003205.799.68--------
01288农业银行316.001129.613.41--------
00998中信银行295.001266.943.83--------
03328交通银行292.001441.554.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融21633.1365.35
能源3509.2910.60
工业1253.513.79
非必需消费品1170.093.53
电信服务954.212.88
其他4585.0913.85
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31264.2848.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32323.3650.62
其他各项资产272.100.43
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
现任基金经理:陈正宪 何如