基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.6987
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.6987 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,528,000.00 | 12,880,557.77 | 7.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,300.00 | 12,320,301.37 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,900.00 | 12,161,356.32 | 7.30 |
| 01398 | 工商银行 | 1,360,000.00 | 9,001,048.76 | 5.40 |
| 00941 | 中国移动 | 103,000.00 | 7,024,751.31 | 4.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 297,800.00 | 6,452,289.89 | 3.87 |
| 03988 | 中国银行 | 1,173,000.00 | 6,127,148.73 | 3.68 |
| 03690 | 美团-W | 91,720.00 | 5,645,248.04 | 3.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 258,000.00 | 5,306,477.74 | 3.18 |
| 02318 | 中国平安 | 111,000.00 | 5,026,263.70 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 45,126,945.42 | 27.08 | 29.46 |
| 非必需消费品 | 33,715,115.05 | 20.23 | 22.01 |
| 通信服务 | 27,873,094.85 | 16.73 | 18.19 |
| 信息技术 | 14,639,361.62 | 8.79 | 9.56 |
| 能源 | 11,629,438.08 | 6.98 | 7.59 |
| 医疗保健 | 9,347,409.03 | 5.61 | 6.10 |
| 原材料 | 3,821,496.98 | 2.29 | 2.49 |
| 房地产 | 3,420,059.46 | 2.05 | 2.23 |
| 工业 | 1,915,740.20 | 1.15 | 1.25 |
| 必需消费品 | 1,715,514.60 | 1.03 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.95 | - | 7.75 | 166,620,990.09 |
| 2026-06-30 | 92.98 | - | 8.61 | 160,702,284.64 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 7.21 | 197,324,530.48 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.97 | 245,384,891.54 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.69 | 283,410,662.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1753 | 9.86 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
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