恒生H股

(160717)

最新价:
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净值:0.7847  累计净值:0.7847 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1341亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.14% 164/235
最近一月 -1.08% 101/235
最近三月 0.76% 86/235
最近六月 -1.41% 108/235
最近一年 -7.17% 136/235
今年以来 -6.36% 169/235
成立以来 -21.53% 208/235
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.73202.85%
嘉实互联网(美元现钞)1.23302.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行878.002880.529.19--------
01398工商银行643.003184.6810.16--------
01288农业银行305.00946.513.02--------
00386中国石油化工股份282.001667.605.32--------
00857中国石油股份233.001174.773.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融17901.7057.12
能源4085.6113.04
电信服务1608.785.13
信息技术1391.134.44
工业1100.133.51
其他5252.5716.76
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29658.6493.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1584.195.01
其他各项资产384.321.22
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
现任基金经理:陈正宪 何如