恒生H股

(160717)

最新价:
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净值:0.7940  累计净值:0.7940 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 高峰 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9156亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.43% 48/323
最近一月 5.27% 63/323
最近三月 -2.78% 218/323
最近六月 7.19% 141/323
最近一年 7.41% 78/323
今年以来 10.02% 121/323
成立以来 -15.66% 294/323
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行453.001385.175.69--------
01398工商银行421.002077.488.54--------
00386中国石油化工股份145.00773.943.18--------
00857中国石油股份120.00526.562.16--------
00883中国海洋石油102.001286.175.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融13497.6646.29
电信服务5894.7120.22
能源3400.0711.66
工业1183.394.06
非必需消费品1002.413.44
其他4178.1014.33
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27591.1594.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1610.105.51
其他各项资产42.130.14
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
现任基金经理:高峰 何如