基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.7260
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.7260 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,100.00 | 12,356,322.35 | 7.69 |
| 00939 | 建设银行 | 1,700,000.00 | 11,915,637.45 | 7.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,800.00 | 9,822,544.86 | 6.11 |
| 01398 | 工商银行 | 1,457,000.00 | 8,137,019.36 | 5.06 |
| 00941 | 中国移动 | 110,500.00 | 7,308,479.12 | 4.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 320,800.00 | 6,029,571.38 | 3.75 |
| 03690 | 美团-W | 98,220.00 | 5,843,665.20 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 74,500.00 | 5,784,803.57 | 3.60 |
| 03988 | 中国银行 | 1,256,000.00 | 5,443,585.01 | 3.39 |
| 02318 | 中国平安 | 118,500.00 | 5,254,228.08 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 42,099,124.86 | 26.20 | 28.18 |
| 非必需消费品 | 33,039,949.04 | 20.56 | 22.11 |
| 通信服务 | 29,741,249.55 | 18.51 | 19.91 |
| 信息技术 | 14,989,314.31 | 9.33 | 10.03 |
| 能源 | 11,000,255.24 | 6.85 | 7.36 |
| 医疗保健 | 7,759,032.30 | 4.83 | 5.19 |
| 原材料 | 3,602,849.63 | 2.24 | 2.41 |
| 房地产 | 3,420,068.06 | 2.13 | 2.29 |
| 工业 | 1,970,123.28 | 1.23 | 1.32 |
| 必需消费品 | 1,792,676.78 | 1.12 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.98 | - | 8.61 | 160,702,284.64 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 7.21 | 197,324,530.48 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.97 | 245,384,891.54 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.69 | 283,410,662.94 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 8.22 | 296,466,164.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1662 | 14.15 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
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