恒生H股

(160717)

最新价:
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净值:0.8024  累计净值:0.8024 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2643亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.67% 142/244
最近一月 1.83% 50/244
最近三月 -0.06% 37/244
最近六月 -4.45% 118/244
最近一年 -5.49% 133/244
今年以来 -4.25% 152/244
成立以来 -19.76% 219/244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01520.13%
嘉实资源精选股票A0.99960.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行792.002425.597.43--------
01398工商银行630.003171.999.72--------
00386中国石油化工股份254.001756.165.38--------
00857中国石油股份210.001173.803.60--------
00883中国海洋石油84.001149.793.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16696.3551.15
能源4613.1114.13
电信服务4381.5813.42
工业1277.123.91
非必需消费品1179.133.61
其他4498.6013.78
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30866.4293.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1978.085.99
其他各项资产169.170.51
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48414.56-1.86
2016-01-05至今陈正宪48414.56-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇665-0.9349.55
2013-01-252014-03-11杨阳410-20.00-4.12
2010-09-302013-01-25张宏民848-16.23-10.06
现任基金经理:陈正宪 何如