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恒生H股

(160717)

净值:
0.5761
累计净值:0.5761 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒生H股(160717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.57610.61%
2023-02-100.5726-2.47%
2023-02-030.5886-1.19%
2023-01-130.59110.48%
2023-01-120.5883-0.10%
2023-01-110.58890.80%
2023-01-100.5842-1.25%
2023-01-090.59161.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 10.1685亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7427亿元
最近分红 恒生H股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.18% 857/1076
最近一月 -5.78% 887/1076
最近三月 -2.64% 847/1076
最近六月 -0.46% 192/1076
最近一年 4.28% 80/1076
今年以来 -2.86% 930/1076
成立以来 -45.72% 1007/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行430.001878.286.85--
03988中国银行315.00800.902.92--
01398工商银行293.001052.873.84--
01810小米集团-W69.00680.352.48--
09988阿里巴巴-SW27.002107.177.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品8782.6732.02
金融6458.1423.55
通讯业务4536.1316.54
信息技术1600.135.83
能源1241.954.53
其他4807.9517.53
恒生H股(160717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18709.2093.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.960.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1080.655.42
其他各项资产132.260.66
恒生H股(160717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟 张钟玉
  • 基金公告
    暂无信息!
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