H股LOF(160717)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - H股LOF(160717) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

H股LOF(160717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,162,927.11	62,770,735.16	53,054,542.51	77,276,100.86
利息合计	12,755.26	41,494.57	23,999.77	30,773.18
其中：存款利息收入	12,755.26	41,494.57	23,999.77	30,773.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,071,512.10	37,387,302.37	20,804,320.25	-346,031.21
其中：股票投资收益	3,512,578.96	26,981,193.29	13,782,103.74	-9,231,259.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-468,156.10	2,060,441.33	1,720,973.69	9,121.61
股利收益	2,027,089.24	8,345,667.75	5,301,242.82	8,876,106.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,669,984.93	24,676,516.66	31,655,751.31	76,909,305.10
其他收入	60,863.52	260,769.07	157,464.23	163,965.25
费用	1,070,587.27	2,929,476.11	1,523,461.53	2,936,879.60
管理人报酬	782,974.31	2,147,686.48	1,105,276.05	1,995,495.06
基金托管费	208,793.14	583,192.54	305,216.38	665,165.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,463.16	190,135.14	106,755.37	276,180.05
利润总额	-36,233,514.38	59,841,259.05	51,531,080.98	74,339,221.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年