H股LOF(160717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,436,470.55 |
35,164,742.39 |
19,875,329.67 |
-2,570,083.84 |
| 本期利润 |
-36,233,514.38 |
59,841,259.05 |
51,531,080.98 |
74,339,221.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.16 |
0.13 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.27 |
20.93 |
17.36 |
28.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.32 |
20.74 |
18.01 |
30.67 |
| 期末可供分配利润 |
-84,973,242.83 |
-64,804,662.26 |
-86,949,158.84 |
-152,506,617.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
160,702,284.64 |
245,384,891.54 |
296,466,164.90 |
289,769,110.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.79 |
0.77 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.59 |
-20.89 |
-22.68 |
-34.48 |
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