嘉实多利

(160718)

净值:
0.9644
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9644-0.18%
2019-01-110.96610.03%
2019-01-100.96580.01%
2019-01-090.96570.21%
2019-01-080.96370.03%
2019-01-070.96340.29%
2019-01-040.96060.23%
2019-01-030.9584-0.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6884亿元
最近分红 嘉实多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1451/2298
最近一月 -0.01% 1989/2298
最近三月 0.76% 1759/2298
最近六月 -1.09% 1741/2298
最近一年 -2.11% 1499/2298
今年以来 0.43% 1461/2298
成立以来 35.20% 380/2298
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A0.98250.54%
嘉实资源精选股票C0.98140.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.17168.171.160.27%2.86%13.21%制造业
601908京运通10.4074.050.51-1.21%14.20%21.24%制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18-0.66%-7.10%-9.07%制造业
603308应流股份3.2771.680.49-0.51%-6.21%-14.42%制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业376.965.48
金融业90.271.31
交通运输、仓储和邮政业80.511.17
批发和零售业67.360.98
房地产业56.790.82
其他6212.2090.24
嘉实多利(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票754.228.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7446.8086.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.873.04
其他各项资产146.471.70
嘉实多利(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
现任基金经理:王茜