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嘉实多利

(160718)

净值:
0.9768
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-170.9768-0.04%
2020-06-160.97720.25%
2020-06-150.9748-0.19%
2020-06-120.97670.01%
2020-06-110.9766-0.04%
2020-06-100.97700.15%
2020-06-090.97550.16%
2020-06-080.97390.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002311海大集团11.17168.171.16制造业
601908京运通10.4074.050.51制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18制造业
603308应流股份3.2771.680.49制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业600.218.84
金融业137.742.03
信息传输、软件和信息技术服务业117.311.73
房地产业58.800.87
批发和零售业40.810.60
其他5831.7185.93
嘉实多利(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1015.8513.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6150.4881.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.063.19
其他各项资产121.231.61
嘉实多利(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
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