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嘉实多利收益债券

(160718)

净值:
1.0265
日增长率:
0.21%
累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利收益债券(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.02650.21%
2021-04-151.0243-0.33%
2021-04-141.02770.04%
2021-04-131.0273-0.14%
2021-04-121.0287-0.28%
2021-04-091.0316-0.24%
2021-04-081.03410.06%
2021-04-071.0335-0.18%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 罗伟卿 王汉博
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5238亿元
最近分红 嘉实多利收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 3646/3865
最近一月 -1.48% 3691/3865
最近三月 -1.52% 3346/3865
最近六月 1.14% 2729/3865
最近一年 5.50% 365/3865
今年以来 0.01% 3167/3865
成立以来 55.85% 313/3865
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油0.85583.11%
嘉实海外中国股票混合1.11101.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行12.5762.721.20金融业
601166兴业银行7.84163.623.12金融业
601939建设银行6.1538.620.74金融业
601601中国太保2.4393.311.78金融业
600030中信证券1.4542.630.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业575.9911.00
制造业140.182.68
房地产业58.571.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业32.490.62
建筑业16.550.32
其他4409.8984.26
嘉实多利收益债券(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票834.5614.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4527.2580.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.621.83
其他各项资产128.782.30
嘉实多利收益债券(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗伟卿 王汉博
  • 基金公告
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