嘉实多利

(160718)

净值:
0.9574
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9574-0.05%
2018-11-080.9579-0.21%
2018-11-070.9599-0.06%
2018-11-060.9605-0.04%
2018-11-050.9609-0.11%
2018-11-020.96200.53%
2018-11-010.95690.08%
2018-10-310.95610.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6884亿元
最近分红 嘉实多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1892/2159
最近一月 -0.17% 1824/2159
最近三月 -1.47% 1762/2159
最近六月 -2.98% 1660/2159
最近一年 -2.61% 1459/2159
今年以来 -2.15% 1903/2159
成立以来 34.22% 366/2159
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.17168.171.160.27%2.86%13.21%制造业
601908京运通10.4074.050.51-1.21%14.20%21.24%制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18-0.66%-7.10%-9.07%制造业
603308应流股份3.2771.680.49-0.51%-6.21%-14.42%制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业376.965.48
金融业90.271.31
交通运输、仓储和邮政业80.511.17
批发和零售业67.360.98
房地产业56.790.82
其他6212.2090.24
嘉实多利(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票754.228.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7446.8086.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.873.04
其他各项资产146.471.70
嘉实多利(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
现任基金经理:王茜