嘉实多利

(160718)

净值:
0.9593
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9593-0.07%
2019-06-050.96000.00%
2019-05-310.95970.02%
2019-05-300.9595-0.01%
2019-05-290.95960.03%
2019-05-280.95930.14%
2019-05-270.9580-0.07%
2019-05-240.9587-0.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6660亿元
最近分红 嘉实多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1252/2656
最近一月 0.62% 1237/2656
最近三月 0.67% 1743/2656
最近六月 4.06% 268/2656
最近一年 3.14% 1553/2656
今年以来 4.87% 278/2656
成立以来 41.18% 349/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.17168.171.160.27%2.86%13.21%制造业
601908京运通10.4074.050.51-1.21%14.20%21.24%制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18-0.66%-7.10%-9.07%制造业
603308应流股份3.2771.680.49-0.51%-6.21%-14.42%制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业448.346.73
金融业113.741.71
信息传输、软件和信息技术服务业82.551.24
交通运输、仓储和邮政业56.740.85
批发和零售业46.980.71
其他5909.5688.76
嘉实多利(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票821.4010.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6491.6584.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.702.07
其他各项资产235.433.05
嘉实多利(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
现任基金经理:王茜