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嘉实多利收益债券(160718)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-29 1.1046 1.5241
2 2022-06-28 1.1084 1.5279
3 2022-06-27 1.1065 1.5260
4 2022-06-24 1.1053 1.5248
5 2022-06-23 1.1004 1.5199
6 2022-06-22 1.0945 1.5140
7 2022-06-21 1.0956 1.5151
8 2022-06-20 1.0973 1.5168
9 2022-06-17 1.0958 1.5153
10 2022-06-16 1.0916 1.5111
11 2022-06-15 1.0907 1.5102
12 2022-06-14 1.0883 1.5078
13 2022-06-13 1.0881 1.5076
14 2022-06-10 1.0876 1.5071
15 2022-06-09 1.0820 1.5015
16 2022-06-08 1.0859 1.5054
17 2022-06-07 1.0858 1.5053
18 2022-06-06 1.0850 1.5045
19 2022-06-02 1.0802 1.4997
20 2022-06-01 1.0766 1.4961
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