嘉实多利收益债券A(160718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,948,814.86 |
11,567,104.23 |
-117,227,461.31 |
-55,252,083.50 |
| 本期利润 |
176,534,624.62 |
26,158,540.68 |
32,568,551.69 |
54,822,001.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.56 |
4.07 |
1.14 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
4.03 |
8.04 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
613,739,239.66 |
66,272,073.15 |
49,765,712.71 |
413,955,420.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,100,234,668.22 |
663,588,780.85 |
584,628,592.51 |
3,553,015,765.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.82 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.15 |
20.02 |
15.37 |
9.36 |
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