首页 - 基金 - 嘉实多利收益债券A(160718) - 财务指标
嘉实多利收益债券A(160718)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,808,013.92 -6,061,548.97 -6,061,548.97 -606,179.95
本期利润 -84,687,033.51 -6,109,719.54 -6,109,719.54 -11,012,632.96
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.05 -0.05 -0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.26 -4.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 92,140,147.99 92,140,147.99 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.43 0.43 0.00
期末基金资产净值 5,705,429,409.24 234,772,078.54 234,772,078.54 145,039,165.83
期末基金份额净值 1.02 1.11 1.11 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-