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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：2.3540
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2230 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 2.2000 | 0.09% |
| 2026-05-11 | 2.1980 | 1.67% |
| 2026-05-08 | 2.1620 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 2.1710 | 0.70% |
| 2026-05-06 | 2.1560 | 1.65% |
| 2026-04-30 | 2.1210 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 2.1240 | 1.09% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.0108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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9.72%
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最近三月
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9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.50%
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最近两年
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52.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,140.00 | 6,483,438.00 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,203.00 | 4,644,350.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 68,918.00 | 3,913,164.04 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 89,400.00 | 3,515,208.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,720.00 | 3,257,025.20 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,627.00 | 3,227,075.44 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 100,620.00 | 2,720,764.80 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 34,338.00 | 2,621,706.30 | 1.33 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,568,472.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,271.00 | 2,282,320.22 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,218,059.83 | 57.10 | 61.29 |
| 金融业 | 29,812,169.43 | 15.17 | 16.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,020,636.74 | 5.10 | 5.47 |
| 采矿业 | 7,208,382.92 | 3.67 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,116,361.72 | 3.11 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,978,798.45 | 2.53 | 2.72 |
| 建筑业 | 3,680,183.55 | 1.87 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,367,630.98 | 1.20 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,349,987.00 | 1.20 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 1,869,250.31 | 0.95 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 932,186.56 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 534,920.68 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 502,196.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,451.23 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 207,645.90 | 0.11 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | 0.02 | 7.55 | 196,526,353.63 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.02 | 5.62 | 199,747,577.94 |
| 2025-09-30 | 94.56 | 0.03 | 6.01 | 201,465,740.42 |
| 2025-06-30 | 94.49 | 0.03 | 6.10 | 176,081,939.98 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 0.03 | 7.28 | 179,713,675.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2542 | 115.77 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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