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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：2.1370
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9774 | -2.26% |
| 2026-09-24 | 2.0232 | -1.69% |
| 2026-09-23 | 2.0579 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 2.0688 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 2.0718 | 0.40% |
| 2026-09-18 | 2.0635 | 1.32% |
| 2026-09-17 | 2.0367 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 2.0451 | 0.96% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯 石晓冉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.0877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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-5.97%
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最近三月
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-10.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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33.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,940.00 | 5,871,569.40 | 2.39 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 5,463,000.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 3,793,568.00 | 1.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,828.00 | 2,916,665.40 | 1.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,687.00 | 2,692,101.30 | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 55,718.00 | 2,659,977.32 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,356,536.00 | 0.96 |
| 600030 | 中信证券 | 76,724.00 | 2,204,280.52 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,344,073.13 | 59.18 | 68.03 |
| 金融业 | 28,965,389.65 | 11.79 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,564,851.78 | 3.89 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,241,382.06 | 2.95 | 3.39 |
| 采矿业 | 7,181,589.47 | 2.93 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,368,892.09 | 2.19 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,289,473.24 | 0.93 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,808,917.52 | 0.74 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,594,013.80 | 0.65 | 0.75 |
| 建筑业 | 1,574,293.00 | 0.64 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,001,991.20 | 0.41 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 972,088.00 | 0.40 | 0.46 |
| 房地产业 | 386,901.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,444.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.99 | - | 6.31 | 245,575,579.95 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 0.02 | 7.55 | 196,526,353.63 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.02 | 5.62 | 199,747,577.94 |
| 2025-09-30 | 94.56 | 0.03 | 6.01 | 201,465,740.42 |
| 2025-06-30 | 94.49 | 0.03 | 6.10 | 176,081,939.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 114 | -7.81 |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2680 | 91.93 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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