长盛同庆

(160806)

最新价:
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净值:1.2490  累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2687亿元
最近分红 长盛同庆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.84% 48/250
最近一月 0.83% 36/250
最近三月 -6.89% 125/250
最近六月 -16.37% 147/250
最近一年 -13.88% 133/250
今年以来 -15.91% 173/250
成立以来 29.41% 104/250
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.25801.53%
长盛城镇化主题混合1.00900.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行32.33169.741.122.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行26.75164.761.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.44184.451.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行13.05219.971.46-1.42%1.22%8.98%金融业
000002万科A11.04275.551.83-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5964.2942.00
金融业3264.0022.99
房地产业886.356.24
信息传输、软件和信息技术服务业633.214.46
采矿业442.443.12
其他3008.7921.19
长盛同庆(160806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11453.1389.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.850.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1386.4210.80
其他各项资产0.510.00
长盛同庆(160806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-20至今王超174842.2351.75
2012-05-122013-03-14王宁306-2.76-0.22
现任基金经理:王超