长盛同庆

(160806)

最新价:
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净值:1.4560  累计净值:1.3320 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8061亿元
最近分红 长盛同庆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.32% 144/223
最近一月 -0.14% 49/223
最近三月 4.60% 49/223
最近六月 15.92% 39/223
最近一年 9.72% 46/223
今年以来 17.23% 44/223
成立以来 54.96% 67/223
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行32.33169.741.122.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行26.75164.761.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.44184.451.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行13.05219.971.46-1.63%2.22%17.94%金融业
000002万科A11.04275.551.833.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6335.3238.95
金融业3878.1423.84
房地产业981.576.03
信息传输、软件和信息技术服务业906.135.57
建筑业669.304.11
其他3497.6421.50
长盛同庆(160806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16819.1989.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1882.8310.07
其他各项资产3.150.02
长盛同庆(160806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-20至今王超174842.2351.75
2012-05-122013-03-14王宁306-2.76-0.22
现任基金经理:王超