长盛中证800LOF(160806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛中证800LOF(160806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,332,633.31	2,158,625.30	10,955,176.39	168,604.18
利息合计	38,916.91	18,204.36	19,510.56	9,644.26
其中：存款利息收入	38,916.91	18,204.36	19,510.56	9,644.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,883,686.73	2,251,702.03	1,435,423.15	216,903.48
其中：股票投资收益	16,965,068.26	415,642.89	-539,196.14	-617,604.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,991.08	77.66	8,621.46	8,937.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,914,627.39	1,835,981.48	1,965,997.83	825,571.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,383,134.94	-122,656.35	9,488,754.00	-61,398.79
其他收入	26,894.73	11,375.26	11,488.68	3,455.23
费用	2,175,307.22	918,105.46	1,000,924.20	507,779.28
管理人报酬	1,687,213.60	715,073.10	741,953.35	364,735.43
基金托管费	337,442.73	143,014.62	148,390.63	72,946.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,650.00	60,017.37	110,580.00	70,096.82
利润总额	37,157,326.09	1,240,519.84	9,954,252.19	-339,175.10

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