长盛中证800LOF(160806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,774,191.15 |
1,363,176.19 |
465,498.19 |
-277,776.31 |
| 本期利润 |
37,157,326.09 |
1,240,519.84 |
9,954,252.19 |
-339,175.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.01 |
0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.83 |
0.85 |
13.43 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.28 |
1.77 |
13.90 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
90,235,051.28 |
59,169,134.33 |
25,487,016.03 |
16,238,081.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.54 |
0.51 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
199,747,577.94 |
176,081,939.98 |
78,526,636.34 |
71,729,873.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.61 |
1.58 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.04 |
17.26 |
15.22 |
0.64 |
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