首页 > 基金> 富国天锋LOF(161019)

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富国天锋LOF

(161019)

净值：

1.1636

日增长率：

0.03%

累计净值：1.7431

2025-05-14

净值走势

富国天锋LOF(161019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	1.1636	0.03%
2025-05-13	1.1633	0.08%
2025-05-12	1.1624	0.06%
2025-05-09	1.1617	0.08%
2025-05-08	1.1608	0.20%
2025-05-07	1.1585	-0.03%
2025-05-06	1.1589	0.16%
2025-04-30	1.1571	0.04%

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基金情况

基金全称	富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	富国基金
基金经理	武磊
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	16.01亿元	份额规模	13.8342亿份
成立以来分红	每份累计0.58元（58次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	0.58%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	5.53%
最近两年	8.85%

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基金要闻

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富国天锋LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	142,857.00	1,384,284.33	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,384,284.33	0.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.28	0.18	1,662,759,658.00
2024-12-31	-	93.67	1.83	1,301,225,772.89
2024-09-30	-	109.78	1.38	1,134,543,230.87
2024-06-30	-	94.34	1.45	1,752,354,415.56
2024-03-31	-	116.32	2.54	2,179,476,969.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-07-11	-	武磊	2501	41.13
2017-03-24	2018-10-17	范磊	572	2.53
2015-04-20	2017-03-31	郑迎迎	711	12.17
2012-05-07	2015-04-20	邹卉	1078	27.36
2012-05-07	2013-07-23	赵恒毅	442	13.01

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