首页 > 基金> 富国天锋LOF(161019)

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富国天锋LOF

(161019)

净值：

1.1951

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.7746

2025-11-11

净值走势

富国天锋LOF(161019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1951	-0.05%
2025-11-10	1.1957	0.06%
2025-11-07	1.1950	-0.07%
2025-11-06	1.1958	0.10%
2025-11-05	1.1946	0.23%
2025-11-04	1.1918	-0.23%
2025-11-03	1.1945	0.13%
2025-10-31	1.1930	0.08%

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基金情况

基金全称	富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	富国基金
基金经理	武磊
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	8.23亿元	份额规模	6.9273亿份
成立以来分红	每份累计0.58元（58次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.50%
最近三月	1.37%
最近六月	0.00%
最近一年	5.76%
最近两年	11.14%

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基金要闻

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富国天锋LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	142,857.00	1,384,284.33	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,384,284.33	0.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	105.74	0.31	1,152,650,598.63
2025-06-30	-	102.82	0.50	1,269,144,035.87
2025-03-31	-	108.28	0.18	1,662,759,658.00
2024-12-31	-	93.67	1.83	1,301,225,772.89
2024-09-30	-	109.78	1.38	1,134,543,230.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-07-11	-	武磊	2682	44.95
2017-03-24	2018-10-17	范磊	572	2.53
2015-04-20	2017-03-31	郑迎迎	711	12.17
2012-05-07	2013-07-23	赵恒毅	442	13.01
2012-05-07	2015-04-20	邹卉	1078	27.36

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