首页 > 基金> 富国天锋LOF(161019)
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富国天锋LOF

(161019)
净值：
1.2235
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8030 2026-08-12
  • 净值走势
富国天锋LOF(161019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.22350.01%
2026-08-111.2234-0.22%
2026-08-101.2261-0.05%
2026-08-071.22670.07%
2026-08-061.22590.02%
2026-08-051.22570.25%
2026-08-041.22260.30%
2026-08-031.2190-0.01%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 张文昭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.41亿元 份额规模 11.7506亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（58次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.16%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 12.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业142,857.001,384,284.330.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,384,284.330.13100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.670.523,067,240,468.47
2026-03-31-101.800.393,001,348,256.12
2025-12-31-94.250.641,398,000,820.45
2025-09-30-105.740.311,152,650,598.63
2025-06-30-102.820.501,269,144,035.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-张文昭169-0.38
2018-07-11-武磊295648.39
2017-03-242018-10-17范磊5722.53
2015-04-202017-03-31郑迎迎71112.17
2012-05-072013-07-23赵恒毅44213.01
2012-05-072015-04-20邹卉107827.36
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