富国天锋LOF(161019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,672,743.94 |
51,133,559.69 |
23,023,232.43 |
46,370,132.11 |
| 本期利润 |
17,860,497.94 |
41,799,977.77 |
16,271,548.41 |
73,627,145.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
3.27 |
1.04 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
4.21 |
1.36 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
170,361,167.46 |
89,878,236.75 |
82,073,614.53 |
66,801,808.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,441,162,700.05 |
910,388,766.88 |
1,164,000,306.64 |
1,210,084,244.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.08 |
111.14 |
105.37 |
102.61 |
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