国企改革LOF
(161026)
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累计净值：1.4830
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2270 | 0.57% |
| 2026-08-11 | 1.2200 | -1.37% |
| 2026-08-10 | 1.2370 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.2280 | 1.24% |
| 2026-08-06 | 1.2130 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.2090 | 1.94% |
| 2026-08-04 | 1.1860 | 0.34% |
| 2026-08-03 | 1.1820 | -0.92% |
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基金全称
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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.73亿元
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份额规模
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15.6727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.89%
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最近两年
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36.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 193,322.00 | 90,571,357.00 | 4.59 |
| 002371 | 北方华创 | 88,510.00 | 78,292,405.60 | 3.96 |
| 000725 | 京东方A | 8,245,700.00 | 71,572,676.00 | 3.62 |
| 600183 | 生益科技 | 375,915.00 | 65,183,661.00 | 3.30 |
| 600030 | 中信证券 | 2,072,634.00 | 59,546,774.82 | 3.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,914,496.00 | 53,043,827.20 | 2.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,884,924.00 | 49,893,938.28 | 2.53 |
| 000988 | 华工科技 | 259,400.00 | 47,887,834.00 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 1,347,130.00 | 47,823,115.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,874,953.00 | 47,609,221.68 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,123,318,233.83 | 56.88 | 60.06 |
| 金融业 | 316,536,775.17 | 16.03 | 16.92 |
| 采矿业 | 144,132,482.30 | 7.30 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,015,854.03 | 6.43 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,853,826.35 | 3.33 | 3.52 |
| 建筑业 | 52,789,826.33 | 2.67 | 2.82 |
| 房地产业 | 19,774,285.15 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 13,534,920.00 | 0.69 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,421,465.16 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | 0.88 | 4.40 | 1,974,809,061.80 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 0.11 | 5.40 | 1,934,725,396.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.80 | 2,189,186,214.41 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 4139 | 11.76 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
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