国企改革LOF(161026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,425,275.08 |
34,730,102.46 |
48,998,408.14 |
2,421,148.65 |
| 本期利润 |
258,751,296.82 |
-30,381,005.65 |
331,675,888.22 |
105,268,857.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
-1.33 |
14.28 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.06 |
-1.17 |
15.12 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-297,373,687.32 |
-466,467,245.45 |
-523,529,305.54 |
-600,905,747.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,185,658,981.29 |
2,264,721,662.39 |
2,396,688,863.35 |
2,304,033,945.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.02 |
1.03 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
22.75 |
24.20 |
12.96 |
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