国企改革LOF(161026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国企改革LOF(161026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,815,943.09	-16,763,431.17	360,906,600.83	119,556,567.43
利息合计	463,447.41	239,071.11	922,552.31	466,577.09
其中：存款利息收入	463,447.41	239,071.11	922,552.31	466,577.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	169,319,617.50	48,261,616.25	76,493,186.33	15,973,333.10
其中：股票投资收益	115,434,567.68	28,013,977.10	16,773,525.88	-4,804,261.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,644.15	128,011.68	82,102.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,747,405.67	20,119,627.47	59,637,558.14	20,777,594.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,412,759.15	-65,400,595.86	283,169,419.38	103,004,801.43
其他收入	620,119.03	136,477.33	321,442.81	111,855.81
费用	27,678,880.17	13,809,472.13	28,639,314.17	14,129,494.73
管理人报酬	22,785,239.20	11,326,256.96	23,288,943.54	11,491,062.55
基金托管费	4,557,047.85	2,265,251.40	4,657,788.70	2,298,212.52
销售服务费	11,911.10	7,452.88	9,782.73	3,792.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,682.02	210,510.89	682,799.20	336,427.32
利润总额	259,137,062.92	-30,572,903.30	332,267,286.66	105,427,072.70

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