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娱乐增强

(161036)

净值:
0.6845
累计净值:0.6845 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
娱乐增强(161036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.68451.44%
2023-02-100.67480.57%
2023-02-030.66010.43%
2023-01-200.65390.40%
2023-01-190.65131.17%
2023-01-130.64441.61%
2023-01-120.6342-0.47%
2023-01-110.6372-1.68%
基金公司 富国基金 基金经理 牛志冬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1580亿元
最近分红 娱乐增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.94% 237/513
最近一月 -1.01% 157/513
最近三月 8.83% 30/513
最近六月 10.63% 23/513
最近一年 7.00% 31/513
今年以来 8.92% 49/513
成立以来 -32.24% 491/513
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒134.70899.807.77租赁和商务服务业
002027分众传媒110.64744.618.00租赁和商务服务业
002027分众传媒109.41603.947.49租赁和商务服务业
002027分众传媒106.00855.429.34租赁和商务服务业
002027分众传媒105.10642.168.30租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3329.1028.75
文化、体育和娱乐业2449.5121.15
租赁和商务服务业2277.1519.66
住宿和餐饮业1292.8511.16
制造业895.587.73
其他1337.7111.55
娱乐增强(161036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7676.9891.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.167.07
其他各项资产85.921.03
娱乐增强(161036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:牛志冬
  • 基金公告
    暂无信息!
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