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基金公告

娱乐增强LOF(161036)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,016,534.92	6,187,274.60	5,682,359.73	-6,679,837.59
利息合计	14,989.92	7,179.96	17,831.13	9,189.04
其中：存款利息收入	14,989.92	7,179.96	17,831.13	9,189.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,915,050.50	5,699,190.06	-7,462,744.30	-4,128,211.10
其中：股票投资收益	7,855,993.01	5,155,372.63	-9,073,912.43	-5,239,381.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,050.52	2,050.52	22,551.70	22,551.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,006.97	541,766.91	1,588,616.43	1,088,618.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,989,295.45	448,710.10	13,010,863.27	-2,592,953.92
其他收入	97,199.05	32,194.48	116,409.63	32,138.39
费用	988,530.79	481,454.83	1,295,428.58	677,352.79
管理人报酬	733,217.16	357,149.94	828,050.49	439,577.95
基金托管费	122,202.84	59,524.99	138,008.39	73,262.98
销售服务费	27,709.42	11,167.42	25,967.07	12,993.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,401.37	53,612.48	303,402.59	151,518.06
利润总额	11,028,004.13	5,705,819.77	4,386,931.15	-7,357,190.38

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