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基金公告

娱乐增强LOF(161036)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,678.51	45,202.52	47,718.15	110,158.00
存出保证金	7,853.34	8,573.73	12,017.81	13,470.73
交易性金融资产	57,728,174.70	55,876,760.91	62,060,959.56	60,974,661.88
其中：股票投资	57,728,174.70	55,876,760.91	62,060,959.56	60,974,661.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	209,626.74	247,996.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,408.11	161,300.51	292,655.84	156,964.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,444,113.91	60,363,226.78	66,981,611.08	65,734,705.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1.65	1.59
应付赎回款	1,222,272.33	961,922.54	275,432.30	249,067.67
应付管理人报酬	61,181.32	56,954.20	70,362.87	66,854.60
应付托管费	10,196.88	9,492.37	11,727.14	11,142.40
应付销售服务费	2,915.45	1,684.20	2,566.72	2,039.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,568.94	159,181.93	254,747.29	317,059.32
负债合计	1,402,134.92	1,189,235.24	614,837.97	646,164.60
所有者权益
实收基金	77,311,742.73	81,468,335.09	99,774,100.65	117,335,548.87
未分配利润	-16,269,763.74	-22,294,343.55	-33,407,327.54	-52,247,008.15
所有者权益合计	61,041,978.99	59,173,991.54	66,366,773.11	65,088,540.72
负债及所有者权益总计	62,444,113.91	60,363,226.78	66,981,611.08	65,734,705.32

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