高端制造LOF
(161037)
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累计净值：2.9287
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.9287 | 1.47% |
| 2026-08-11 | 2.8863 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 2.8871 | -0.62% |
| 2026-08-07 | 2.9051 | 2.58% |
| 2026-08-06 | 2.8320 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 2.8311 | 2.80% |
| 2026-08-04 | 2.7540 | 4.21% |
| 2026-08-03 | 2.6427 | -1.12% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.4548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.45%
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最近一月
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-3.69%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.36%
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最近两年
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111.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,560.00 | 14,681,200.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,620.00 | 10,068,916.20 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 14,768.00 | 8,964,176.00 | 3.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 5,379,000.00 | 1.93 |
| 603259 | 药明康德 | 37,680.00 | 4,691,536.80 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,844.00 | 4,537,744.20 | 1.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,540.00 | 4,505,946.00 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,273.00 | 3,539,219.20 | 1.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,900.00 | 3,429,657.00 | 1.23 |
| 002384 | 东山精密 | 11,800.00 | 3,095,730.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,172,998.59 | 86.34 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,476,964.97 | 3.77 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,346,238.80 | 2.28 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,587,556.00 | 0.93 | 0.99 |
| 采矿业 | 1,476,758.84 | 0.53 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 537,600.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,797.27 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 41,601.00 | 0.01 | 0.02 |
| 综合 | 33,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 8,892.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | 1.24 | 7.55 | 278,172,948.85 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.69 | 6.22 | 193,207,317.20 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 0.11 | 8.48 | 189,471,368.27 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 3307 | 180.93 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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