高端制造LOF(161037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,645,104.86 |
6,708,268.12 |
2,258,219.95 |
-3,393,226.29 |
| 本期利润 |
37,368,071.14 |
6,125,496.90 |
12,496,558.04 |
-1,483,807.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.10 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.07 |
5.87 |
12.38 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.52 |
6.16 |
13.05 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
45,128,546.86 |
33,188,238.14 |
30,947,904.83 |
26,191,464.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.58 |
0.47 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
103,640,696.63 |
102,162,267.73 |
110,654,628.32 |
96,675,838.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.80 |
1.70 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.91 |
79.97 |
69.52 |
47.78 |
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