高端制造LOF(161037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

高端制造LOF(161037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,693,121.10	8,276,057.20	16,170,942.66	-682,307.70
利息合计	36,012.98	14,209.54	28,401.80	13,140.28
其中：存款利息收入	36,012.98	14,209.54	28,401.80	13,140.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,287,569.30	8,923,891.93	4,803,600.90	-2,510,787.53
其中：股票投资收益	46,569,870.90	7,937,874.62	3,358,906.70	-3,408,460.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,419.63	1,076.51	-406.96	225.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,677,278.77	984,940.80	1,445,101.16	897,447.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,212,607.69	-701,483.47	11,200,775.60	1,781,876.99
其他收入	156,931.13	39,439.20	138,164.36	33,462.56
费用	2,389,050.98	956,318.81	1,881,699.72	885,229.99
管理人报酬	1,831,232.61	733,057.55	1,322,782.35	617,669.63
基金托管费	305,205.38	122,176.24	220,463.69	102,944.93
销售服务费	91,857.99	18,642.10	18,848.53	5,409.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,755.00	82,442.92	319,605.15	159,205.76
利润总额	57,304,070.12	7,319,738.39	14,289,242.94	-1,567,537.69

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