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易基岁丰

(161115)

净值:
1.8160
累计净值:2.4000 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基岁丰(161115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.81600.00%
2021-10-211.81600.06%
2021-10-201.81500.00%
2021-10-191.81500.11%
2021-10-181.8130-0.06%
2021-10-151.81400.00%
2021-10-141.81400.06%
2021-10-131.8130-0.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 249/416
最近一月 -0.38% 247/416
最近三月 0.78% 142/416
最近六月 2.83% 170/416
最近一年 7.72% 158/416
今年以来 5.03% 139/416
成立以来 178.17% 60/416
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业83.75515.052.99采矿业
002273水晶光电16.16219.661.27制造业
002273水晶光电16.16187.330.57制造业
002273水晶光电16.16175.210.43制造业
002273水晶光电16.16237.440.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业513.210.46
金融业350.090.31
其他111254.7099.23
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1905.014.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35884.3992.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.600.86
其他各项资产860.492.21
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
    暂无信息!
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