易基岁丰

(161115)

最新价:
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净值:1.4170  累计净值:2.0010 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.41% 134/280
最近一月 2.88% 163/280
最近三月 1.31% 39/280
最近六月 7.56% 152/280
最近一年 11.32% 40/280
今年以来 8.52% 166/280
成立以来 124.53% 34/280
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达45.05689.640.63-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚18.85748.910.68-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业390.378.22
其他4358.6591.78
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.376.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5254.7486.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.472.82
其他各项资产225.783.74
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-13至今张磊6903.180.60
2013-04-022015-06-13刘琦80270.6832.72
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.762.72
现任基金经理:胡剑