易基岁丰

(161115)

最新价:
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净值:1.3340  累计净值:1.9180 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张磊
销售机构 查看详情 发行份额 26.7911亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5024亿元
最近分红 易基岁丰成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.45% 124/254
最近一月 1.29% 140/254
最近三月 0.60% 63/254
最近六月 0.08% 53/254
最近一年 -0.97% 58/254
今年以来 0.30% 66/254
成立以来 104.45% 32/254
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达45.05689.640.63-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚18.85748.910.68-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业834.4116.61
其他4189.1183.39
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票834.4113.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4161.0369.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.018.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.077.75
其他各项资产67.531.12
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-13至今张磊6903.180.60
2013-04-022015-06-13刘琦80270.6832.72
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.762.72
现任基金经理:张磊