首页 > 基金> 易基岁丰添利LOF(161115)
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易基岁丰添利LOF

(161115)
净值：
1.7353
日增长率：
0.05%
累计净值：2.6463 2026-03-25
  • 净值走势
易基岁丰添利LOF(161115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.73530.05%
2026-03-241.73440.06%
2026-03-231.7334-0.03%
2026-03-201.7339-0.01%
2026-03-191.7340-0.03%
2026-03-181.73450.06%
2026-03-171.73340.01%
2026-03-161.7333-0.04%
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基金情况

基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡剑 张凯頔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 108.47亿元 份额规模 62.8544亿份
成立以来分红 每份累计0.91元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行18,631,842.00143,465,183.400.84
600918中泰证券8,305,648.0052,574,751.840.31
601006大秦铁路5,239,154.0027,034,034.640.16
603228景旺电子363,488.0026,567,337.920.15
600933爱柯迪365,024.007,336,982.400.04
000100TCL科技1,480,994.006,575,613.360.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业196,039,935.241.1474.38
制造业40,479,933.680.2415.36
交通运输、仓储和邮政业27,034,034.640.1610.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.53113.890.0517,169,921,633.33
2025-09-301.1682.350.0622,512,730,895.57
2025-06-301.01110.330.0626,129,365,953.66
2025-03-311.2090.970.4119,729,701,547.71
2024-12-310.0492.590.5314,319,017,372.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-06-张凯頔136011.88
2019-01-04-胡剑263956.85
2015-06-132019-01-04张磊13014.94
2013-04-022015-06-13刘琦80270.68
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.75
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