易基岁丰

(161115)

最新价:
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净值:1.3140  累计净值:1.8980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张磊
销售机构 查看详情 发行份额 26.7911亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8909亿元
最近分红 易基岁丰成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.15% 60/241
最近一月 -1.50% 65/241
最近三月 -0.53% 73/241
最近六月 -1.28% 86/241
最近一年 -0.45% 128/241
今年以来 -1.20% 87/241
成立以来 101.39% 39/241
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达45.05689.640.63-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚18.85748.910.68-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1389.217.35
其他17511.6092.65
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1389.217.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14588.8475.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0214.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.941.19
其他各项资产326.871.70
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-13至今张磊6903.180.60
2013-04-022015-06-13刘琦80270.6832.72
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.762.72
现任基金经理:张磊