易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	543,656,618.13	344,295,419.39	638,040,967.15	337,005,693.44
利息合计	22,011,317.72	11,532,748.55	6,420,373.32	4,485,527.06
其中：存款利息收入	1,462,074.07	1,190,103.92	2,074,388.55	1,337,675.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,549,243.65	10,342,644.63	4,345,984.77	3,147,851.94
投资收益合计	686,083,572.95	356,524,001.07	383,181,717.87	194,450,294.86
其中：股票投资收益	-10,875,288.22	-	-27,423,908.90	-12,973,422.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	672,408,718.46	348,580,423.52	391,148,739.52	200,254,325.26
资产支持证券投资收益	14,636,313.34	7,834,070.35	18,399,012.01	6,910,405.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,913,829.37	109,507.20	1,057,875.24	258,986.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-170,537,896.07	-26,770,486.44	245,109,331.34	136,530,419.78
其他收入	6,099,623.53	3,009,156.21	3,329,544.62	1,539,451.74
费用	116,579,643.41	51,598,654.12	69,795,507.46	30,814,337.59
管理人报酬	67,001,238.07	30,905,688.55	33,327,053.61	14,879,096.47
基金托管费	22,333,746.05	10,301,896.21	11,109,017.88	4,959,698.87
销售服务费	18,587,825.81	6,335,995.55	3,533,601.39	1,471,921.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,438,400.80	3,419,816.10	20,719,031.03	8,978,998.54
其中：卖出回购金融资产支出	7,438,400.80	3,419,816.10	20,719,031.03	8,978,998.54
其他费用	362,649.63	174,344.06	337,053.66	178,841.43
利润总额	427,076,974.72	292,696,765.27	568,245,459.69	306,191,355.85

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