易基岁丰添利LOF(161115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
417,286,603.51 |
245,475,583.51 |
285,698,524.68 |
151,732,939.04 |
| 本期利润 |
312,034,456.79 |
220,674,296.55 |
507,616,204.42 |
274,237,366.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.41 |
5.20 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.40 |
5.84 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,537,404,943.31 |
3,773,893,678.19 |
2,458,638,988.83 |
2,385,476,372.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
10,847,378,755.59 |
16,831,709,981.96 |
11,615,361,224.86 |
11,688,250,128.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.71 |
1.69 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.32 |
220.12 |
215.69 |
208.28 |
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