重组分级

(161123)

净值:
0.9321
日增长率:
-0.35%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
重组分级(161123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-090.9321-0.35%
2019-12-060.93540.74%
2019-12-050.92850.42%
2019-12-040.92460.39%
2019-12-030.92100.41%
2019-12-020.91720.16%
2019-11-280.9208-0.12%
2019-11-270.92190.58%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 100.3397亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7641亿元
最近分红 重组分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 724/843
最近一月 -1.56% 615/843
最近三月 7.04% 361/843
最近六月 2.56% 563/843
最近一年 11.56% 549/843
今年以来 18.27% 572/843
成立以来 -63.72% 820/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔537.728092.664.761.93%7.79%1.09%制造业
000415渤海金控457.773080.811.81-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600406国电南瑞359.576346.483.74-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002509天广中茂338.683115.851.837.10%5.36%16.33%制造业
600649城投控股312.063279.771.93-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39470.5958.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业4606.416.81
房地产业4534.346.70
采矿业4384.766.48
批发和零售业2716.614.02
其他11932.6417.64
重组分级(161123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63645.4088.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115.600.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3960.625.49
其他各项资产4357.496.05
重组分级(161123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3613.6311.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.59-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣