并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.6010
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5139 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.5250 | -0.13% |
| 2025-11-07 | 1.5270 | -0.65% |
| 2025-11-06 | 1.5370 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.5184 | 0.28% |
| 2025-11-04 | 1.5142 | -1.12% |
| 2025-11-03 | 1.5314 | 0.48% |
| 2025-10-31 | 1.5241 | 0.22% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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3.4651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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15.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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31.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 508,800.00 | 32,914,272.00 | 6.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 394,595.00 | 31,958,249.05 | 6.09 |
| 688041 | 海光信息 | 119,224.00 | 30,115,982.40 | 5.74 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,706,600.00 | 22,339,394.00 | 4.25 |
| 688126 | 沪硅产业 | 844,880.00 | 21,797,904.00 | 4.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 626,300.00 | 21,669,980.00 | 4.13 |
| 600221 | 海航控股 | 13,177,200.00 | 21,347,064.00 | 4.07 |
| 601800 | 中国交建 | 1,823,800.00 | 15,940,012.00 | 3.04 |
| 600021 | 上海电力 | 721,946.00 | 15,276,377.36 | 2.91 |
| 002128 | 电投能源 | 574,550.00 | 12,967,593.50 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,894,374.66 | 54.26 | 57.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,394,130.89 | 6.93 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,725,018.86 | 6.23 | 6.59 |
| 建筑业 | 30,313,519.80 | 5.77 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,575,832.00 | 5.44 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 24,908,930.70 | 4.74 | 5.01 |
| 金融业 | 20,194,405.13 | 3.85 | 4.06 |
| 采矿业 | 14,142,261.50 | 2.69 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 10,887,055.88 | 2.07 | 2.19 |
| 房地产业 | 5,563,789.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,559,793.08 | 0.87 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,740,707.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 5.45 | 525,042,183.45 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.04 | 5.51 | 593,213,487.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.01 | 578,260,840.35 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.12 | 648,619,422.09 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 458,855,628.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3040 | 26.87 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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