首页 > 基金> 重组分级(161123)

重组分级

(161123)

净值:
1.1772
日增长率:
1.43%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
重组分级(161123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.17721.43%
2020-11-041.16060.21%
2020-11-031.15821.75%
2020-11-021.13830.20%
2020-10-301.1360-1.70%
2020-10-291.15570.43%
2020-10-281.15070.13%
2020-10-271.14920.48%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 100.3397亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6437亿元
最近分红 重组分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 540/1022
最近一月 2.94% 774/1022
最近三月 -8.15% 895/1022
最近六月 19.13% 744/1022
最近一年 29.27% 580/1022
今年以来 24.78% 644/1022
成立以来 -51.76% 997/1022
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔537.728092.664.76制造业
000415渤海金控457.773080.811.81租赁和商务服务业
600406国电南瑞359.576346.483.74信息传输、软件和信息技术服务业
002509天广中茂338.683115.851.83制造业
600649城投控股312.063279.771.93房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40335.8155.28
批发和零售业6536.418.96
金融业5535.597.59
卫生和社会工作3374.244.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业2798.053.83
其他14389.6319.72
重组分级(161123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62779.1088.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3792.015.32
其他各项资产4748.356.66
重组分级(161123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3613.6311.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.59-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-