并购重组LOF(161123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,935,275.01 |
65,399,749.74 |
9,853,060.11 |
-931,215.86 |
| 本期利润 |
16,003,941.41 |
119,166,734.19 |
6,420,553.44 |
40,015,228.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.27 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
21.19 |
1.08 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
23.33 |
1.09 |
10.46 |
| 期末可供分配利润 |
-409,551,956.35 |
-565,780,972.96 |
-904,792,821.78 |
-1,010,616,330.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.52 |
-1.74 |
-1.89 |
-1.91 |
| 期末基金资产净值 |
417,759,186.24 |
492,802,474.81 |
593,213,487.66 |
648,619,422.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.51 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.13 |
-37.88 |
-49.08 |
-49.63 |
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