并购重组LOF(161123)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

并购重组LOF(161123)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	480,843.78	855,002.46	2,351,063.11	1,251,849.12
存出保证金	54,170.23	63,747.51	94,923.45	166,796.36
交易性金融资产	396,183,404.32	466,361,709.29	560,919,383.44	612,445,320.88
其中：股票投资	396,183,404.32	466,361,709.29	560,661,361.95	612,445,320.88
债券投资	-	-	258,021.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	106,108.70	884,489.40	3,345,364.14	2,992,763.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,914.17	30,690.08	55,919.38	653,530.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	419,177,968.01	495,519,958.27	597,073,613.72	655,955,186.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	895,197.05	2,004,133.54	3,119,270.28	6,147,669.55
应付管理人报酬	346,402.38	416,106.53	485,897.23	592,144.46
应付托管费	69,280.49	83,221.31	97,179.43	118,428.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.64	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,901.85	214,022.08	157,778.48	477,521.77
负债合计	1,418,781.77	2,717,483.46	3,860,126.06	7,335,764.68
所有者权益
实收基金	654,138,049.62	793,282,536.51	1,165,026,023.67	1,287,706,037.42
未分配利润	-236,378,863.38	-300,480,061.70	-571,812,536.01	-639,086,615.33
所有者权益合计	417,759,186.24	492,802,474.81	593,213,487.66	648,619,422.09
负债及所有者权益总计	419,177,968.01	495,519,958.27	597,073,613.72	655,955,186.77

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