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香港小盘A

(161124)

净值:
1.1892
累计净值:1.1892 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘A(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.1892-0.97%
2020-09-161.20090.19%
2020-09-151.19861.20%
2020-09-141.18441.33%
2020-09-111.16881.26%
2020-09-101.1543-1.02%
2020-09-091.1662-0.57%
2020-09-081.1729-0.56%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2346亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 21.77% 156/438
最近一年 6.48% 198/438
今年以来 4.49% 249/438
成立以来 18.92% 193/438
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.07604.11%
易原油C类美元汇0.07414.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02013微盟集团5.0047.142.01--
02669中海物业5.0038.611.65--
01310香港宽频3.0043.971.87--
00853微创医疗3.0091.203.89--
00819天能动力2.0034.621.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健403.1117.18
非日常生活消费品383.2916.34
房地产341.7314.57
工业303.6912.94
原材料199.208.49
其他715.0930.48
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2156.0590.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.577.71
其他各项资产27.971.17
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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