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基金公告
香港小盘(161124) |
净值：
1.0697
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累计净值：1.0697 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.73% | 217/1006 |
| 最近一月 | 11.89% | 68/1006 |
| 最近三月 | 0.96% | 146/1006 |
| 最近六月 | -3.10% | 514/1006 |
| 最近一年 | -15.20% | 384/1006 |
| 今年以来 | -13.66% | 748/1006 |
| 成立以来 | 2.86% | 315/1006 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达龙头优选两年持有期混合A | 0.8590 | 8.36% |
| 易方达龙头优选两年持有期混合C | 0.8555 | 8.36% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 工业 | 443.46 | 14.74 |
| 房地产 | 404.73 | 13.45 |
| 非日常生活消费品 | 401.66 | 13.35 |
| 医疗保健 | 370.18 | 12.31 |
| 原材料 | 317.76 | 10.56 | 其他 | 1070.73 | 35.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2073.32 | 91.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 147.17 | 6.48 |
| 其他各项资产 | 32.20 | 1.42 |
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