香港小盘A

(161124)

净值:
1.1412
累计净值:1.1412 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘A(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.14120.72%
2020-02-261.1330-0.47%
2020-02-251.1384-0.08%
2020-02-241.1393-1.39%
2020-02-211.1554-0.62%
2020-02-201.16260.45%
2020-02-191.15740.30%
2020-02-121.14220.35%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.90% 276/348
最近一月 0.18% 258/348
最近三月 3.73% 153/348
最近六月 1.27% 251/348
最近一年 5.21% 179/348
今年以来 9.51% 165/348
成立以来 10.24% 141/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01919中远海控15.0045.151.38--
00354中国软件国际12.0050.451.54--
01966中骏集团控股12.0050.431.54--
00081中国海外宏洋集团10.0051.661.58--
01157中联重科8.0050.891.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品556.6617.01
工业489.9014.97
房地产464.8214.20
地产业464.8214.20
医疗保健407.6512.45
其他889.3227.17
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3039.8891.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.636.42
其他各项资产10.900.33
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:刘树荣 张胜记