香港小盘A

(161124)

最新价:
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净值:1.1288  累计净值:1.1288 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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五档盘口

卖五 -- --
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4139亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.70% 166/277
最近一月 3.46% 77/277
最近三月 10.95% 68/277
最近六月 4.71% 51/277
最近一年 -2.45% 145/277
今年以来 12.13% 78/277
成立以来 12.88% 98/277
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.54442.26%
易方达国防0.79601.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00467联合能源集团61.0065.211.58--------
00268金蝶国际17.00107.932.61--------
00354中国软件国际16.0054.531.32--------
02331李宁14.00105.992.56--------
02005石四药集团11.0059.971.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3796.1491.28
存托凭证25.500.61
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.117.94
其他各项资产7.130.17
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:刘树荣 张胜记