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香港小盘

(161124)

净值:
1.0697
累计净值:1.0697 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-051.06974.00%
2022-12-021.0286-0.79%
2022-12-011.0368-1.55%
2022-11-301.05311.42%
2022-11-291.03843.36%
2022-11-281.0046-0.64%
2022-11-251.01110.19%
2022-11-241.00921.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2507亿元
最近分红 香港小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.73% 217/1006
最近一月 11.89% 68/1006
最近三月 0.96% 146/1006
最近六月 -3.10% 514/1006
最近一年 -15.20% 384/1006
今年以来 -13.66% 748/1006
成立以来 2.86% 315/1006
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02600中国铝业17.0040.911.63--
01186中国铁建9.0033.811.35--
00694北京首都机场股份8.0032.181.28--
02883中海油田服务8.0057.052.28--
02255海昌海洋公园7.0050.772.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业443.4614.74
房地产404.7313.45
非日常生活消费品401.6613.35
医疗保健370.1812.31
原材料317.7610.56
其他1070.7335.59
香港小盘(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2073.3291.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.176.48
其他各项资产32.201.42
香港小盘(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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