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选基池

香港小盘A

(161124)
净值：
1.1412
累计净值：1.1412 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择：
香港小盘A(161124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.14120.72%
2020-02-261.1330-0.47%
2020-02-251.1384-0.08%
2020-02-241.1393-1.39%
2020-02-211.1554-0.62%
2020-02-201.16260.45%
2020-02-191.15740.30%
2020-02-121.14220.35%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.3273亿元
最近分红 香港小盘A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.90% 276/348
最近一月 0.18% 258/348
最近三月 3.73% 153/348
最近六月 1.27% 251/348
最近一年 5.21% 179/348
今年以来 9.51% 165/348
成立以来 10.24% 141/348
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01919中远海控15.0045.151.38--
00354中国软件国际12.0050.451.54--
01966中骏集团控股12.0050.431.54--
00081中国海外宏洋集团10.0051.661.58--
01157中联重科8.0050.891.55--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品556.6617.01
工业489.9014.97
房地产464.8214.20
地产业464.8214.20
医疗保健407.6512.45
其他889.3227.17
香港小盘A(161124)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3039.8891.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.636.42
其他各项资产10.900.33
香港小盘A(161124)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理：刘树荣 张胜记
  • 基金公告
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定期公告