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香港小盘A

(161124)

净值:
1.3915
累计净值:1.3915 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘A(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.39150.14%
2021-04-191.38961.26%
2021-04-161.37230.77%
2021-04-151.3618-0.25%
2021-04-141.36521.21%
2021-04-131.3489-0.50%
2021-04-121.3557-1.55%
2021-04-091.3771-0.64%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5028亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 29.68% 153/486
今年以来 10.44% 53/486
成立以来 38.96% 136/486
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证新能源ETF1.02484.75%
易方达新兴成长4.40404.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03800保利协鑫能源106.00177.393.53--
01898中煤能源23.0070.201.40--
01919中远海控14.00122.972.45--
00354中国软件国际13.0098.541.96--
00136恒腾网络11.0094.701.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健834.7616.60
非日常生活消费品785.1215.61
工业677.4413.47
房地产599.6411.93
原材料449.308.94
其他1681.9333.45
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2073.3291.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.176.48
其他各项资产32.201.42
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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