基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港小盘A(161124) |
净值：
1.1892
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累计净值：1.1892 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 403.11 | 17.18 |
| 非日常生活消费品 | 383.29 | 16.34 |
| 房地产 | 341.73 | 14.57 |
| 工业 | 303.69 | 12.94 |
| 原材料 | 199.20 | 8.49 | 其他 | 715.09 | 30.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2156.05 | 90.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 184.57 | 7.71 |
| 其他各项资产 | 27.97 | 1.17 |
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