香港小盘

(161124)

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净值:1.0859  累计净值:1.0859 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
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五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
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当前价(元) --
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买二 -- --
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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 香港小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.06% 15/167
最近一月 -2.48% 108/167
最近三月 0.00% 138/167
最近六月 0.00% 138/167
最近一年 0.00% 138/167
今年以来 0.07% 102/167
成立以来 -1.21% 105/167
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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香港小盘(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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香港小盘(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1448.592.88
现任基金经理:张胜记