香港小盘

(161124)

最新价:
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净值:1.0964  累计净值:1.0964 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-19
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五档盘口

卖五 -- --
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当前价(元) --
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买二 -- --
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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 香港小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.91635.91%
上证50B1.89323.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03993洛阳钼业239.00621.261.87--------
00698通达集团220.00444.901.34--------
02009金隅股份150.00513.621.54--------
00598中国外运130.00453.751.36--------
00354中国软件国际128.00462.801.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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香港小盘(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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香港小盘(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:张胜记