港股小盘LOF(161124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,885,583.58 |
10,303,757.60 |
-4,005,441.04 |
-2,302,104.32 |
| 本期利润 |
34,784,576.98 |
24,825,896.47 |
941,113.34 |
-873,522.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.28 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.24 |
29.07 |
5.56 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.68 |
17.37 |
4.89 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,767,167.06 |
8,461,581.27 |
-1,820,984.38 |
-3,489,929.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
48,543,380.58 |
130,102,135.30 |
18,698,031.11 |
16,760,504.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
0.91 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.89 |
6.96 |
-8.87 |
-17.23 |
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