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香港小盘(161124)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-05 1.0697 1.0697
2 2022-12-02 1.0286 1.0286
3 2022-12-01 1.0368 1.0368
4 2022-11-30 1.0531 1.0531
5 2022-11-29 1.0384 1.0384
6 2022-11-28 1.0046 1.0046
7 2022-11-25 1.0111 1.0111
8 2022-11-24 1.0092 1.0092
9 2022-11-23 0.9974 0.9974
10 2022-11-22 1.0028 1.0028
11 2022-11-21 1.0063 1.0063
12 2022-11-18 1.0155 1.0155
13 2022-11-17 1.0138 1.0138
14 2022-11-16 1.0146 1.0146
15 2022-11-15 1.0206 1.0206
16 2022-11-14 1.0049 1.0049
17 2022-11-11 0.9848 0.9848
18 2022-11-10 0.9498 0.9498
19 2022-11-09 0.9647 0.9647
20 2022-11-08 0.9661 0.9661
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