国投金融联接

(161211)

净值:
1.3196
日增长率:
0.83%
累计净值:1.3196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.31960.83%
2018-07-051.30870.10%
2018-07-041.3074-0.85%
2018-07-031.31860.92%
2018-07-021.3066-3.39%
2018-06-291.35251.94%
2018-06-281.3267-0.50%
2018-06-271.3334-1.75%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8437亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 75/327
最近一月 -8.94% 70/327
最近三月 -12.00% 149/327
最近六月 -17.51% 132/327
最近一年 -6.86% 99/327
今年以来 -15.62% 173/327
成立以来 33.29% 75/327
基金简称 单位净值 日增长率
国投精选0.62701.95%
国投进宝0.93701.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行7.7447.680.121.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.6854.910.13-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行3.5559.850.14-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行3.1940.290.100.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6039.5921.24
房地产业981.323.45
建筑业21.570.08
综合20.210.07
其他21370.0275.16
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7062.6819.49
存托凭证0.000.00
基金投资26058.0371.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2307.276.37
其他各项资产815.942.25
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建