国投金融联接

(161211)

净值:
1.5965
日增长率:
0.26%
累计净值:1.5965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.59650.26%
2020-03-261.5923-0.27%
2020-03-251.59662.06%
2020-03-241.56442.41%
2020-03-231.5276-2.73%
2020-03-191.5419-1.75%
2020-03-181.5693-2.50%
2020-03-171.6096-0.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 177/527
最近一月 -0.79% 287/527
最近三月 4.07% 287/527
最近六月 6.26% 175/527
最近一年 21.82% 116/527
今年以来 29.94% 124/527
成立以来 74.19% 44/527
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09金融业
601328交通银行7.7447.680.12金融业
600016民生银行6.6854.910.13金融业
601166兴业银行3.5559.850.14金融业
600000浦发银行3.1940.290.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7415.0317.36
房地产业1063.622.49
其他34234.9880.15
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1480.803.25
存托凭证0.000.00
基金投资41315.3390.77
债券6.660.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2663.025.85
其他各项资产50.900.11
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建