国投金融联接

(161211)

净值:
1.3572
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.3572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.3572-0.78%
2019-01-111.36790.74%
2019-01-101.3579-0.31%
2019-01-091.36210.90%
2019-01-081.3500-0.43%
2019-01-071.3558-0.21%
2019-01-041.35862.71%
2019-01-031.32270.98%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7116亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 193/381
最近一月 -3.00% 232/381
最近三月 -0.26% 123/381
最近六月 0.20% 39/381
最近一年 -17.16% 45/381
今年以来 2.26% 123/381
成立以来 37.09% 39/381
基金简称 单位净值 日增长率
国投一年定开C1.11400.36%
国投一年定开A1.12700.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行7.7447.680.121.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.6854.910.13-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行3.5559.850.14-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行3.1940.290.100.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1158.472.46
房地产业142.270.30
其他45827.6597.24
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1300.742.76
存托凭证0.000.00
基金投资42659.8690.42
债券503.001.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2682.695.69
其他各项资产34.450.07
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建