国投金融联接

(161211)

净值:
1.6174
日增长率:
0.70%
累计净值:1.6174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.61740.70%
2017-11-281.6061-0.91%
2017-11-271.6208-0.51%
2017-11-241.62910.28%
2017-11-231.6246-2.01%
2017-11-221.65800.64%
2017-11-211.64742.13%
2017-11-201.61310.33%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1122亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 97/275
最近一月 4.33% 3/275
最近三月 5.19% 83/275
最近六月 19.33% 40/275
最近一年 16.87% 55/275
今年以来 25.44% 47/275
成立以来 63.37% 58/275
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行7.7447.680.121.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.6854.910.13-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行3.5559.850.14-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行3.1940.290.102.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业998.602.13
房地产业188.150.40
综合4.960.01
其他45726.1897.46
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1020.012.47
存托凭证0.000.00
基金投资37380.5490.66
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2828.986.86
其他各项资产2.930.01
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建