国投金融联接

(161211)

净值:
1.3872
日增长率:
1.66%
累计净值:1.3872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投金融联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.38721.66%
2018-09-171.3646-0.84%
2018-09-141.37620.17%
2018-09-131.37381.41%
2018-09-121.3547-0.18%
2018-09-111.3572-0.54%
2018-09-101.3645-0.84%
2018-09-071.37600.72%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 17.2317亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5255亿元
最近分红 国投金融联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 55/343
最近一月 4.71% 16/343
最近三月 -4.52% 76/343
最近六月 -12.17% 78/343
最近一年 -8.67% 81/343
今年以来 -11.29% 103/343
成立以来 40.12% 49/343
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.40908.20%
国投成长0.72002.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.7837.950.09-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行7.7447.680.121.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.6854.910.13-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行3.5559.850.14-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行3.1940.290.100.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6039.5921.24
房地产业981.323.45
建筑业21.570.08
综合20.210.07
其他21370.0275.16
国投金融联接(161211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票786.173.10
存托凭证0.000.00
基金投资22954.9090.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1563.666.17
其他各项资产24.240.10
国投金融联接(161211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今赵建813-2.555.58
2013-06-152015-02-10LU RONG QIANG60559.2335.68
2011-09-032013-06-15孟亮65110.30-9.06
2010-04-092011-09-03马少章512-22.32-14.52
现任基金经理:赵建