国投沪深300金融地产联接(161211)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投沪深300金融地产联接(161211) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投沪深300金融地产联接(161211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,963,589.28	9,687,753.61	41,044,116.69	7,145,180.95
利息合计	28,917.99	15,333.51	29,384.47	13,676.93
其中：存款利息收入	28,917.99	15,333.51	29,384.47	13,676.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,623,233.65	5,933,592.93	4,886,458.30	540,253.43
其中：股票投资收益	145,788.84	-16,169.77	45,768.74	-153,990.65
基金投资收益	13,337,444.55	5,895,520.27	4,776,592.46	682,886.90
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,000.26	54,242.43	64,097.10	11,357.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	263,935.01	3,713,018.13	36,070,847.70	6,584,629.16
其他收入	47,502.63	25,809.04	57,426.22	6,621.43
费用	238,582.48	116,352.40	225,069.52	121,512.79
管理人报酬	68,523.73	32,359.75	57,402.38	28,242.19
基金托管费	14,846.75	7,011.19	12,437.14	6,119.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,212.00	76,981.46	155,230.00	87,151.48
利润总额	13,725,006.80	9,571,401.21	40,819,047.17	7,023,668.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年