国投沪深300金融地产联接(161211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,461,071.79 |
5,858,383.08 |
4,748,199.47 |
439,039.00 |
| 本期利润 |
13,725,006.80 |
9,571,401.21 |
40,819,047.17 |
7,023,668.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
0.55 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.99 |
6.69 |
29.49 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.27 |
7.09 |
33.49 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
73,189,234.27 |
83,162,297.03 |
82,383,176.77 |
56,028,859.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.36 |
1.20 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
124,320,953.06 |
144,251,761.84 |
150,754,483.94 |
131,774,260.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.36 |
2.20 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.33 |
187.79 |
168.73 |
73.97 |
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