国投瑞利LOF
(161222)
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累计净值：2.9138
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8818 | -0.52% |
| 2026-09-24 | 2.8970 | -1.03% |
| 2026-09-23 | 2.9271 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 2.9372 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 2.9420 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 2.9227 | 0.61% |
| 2026-09-17 | 2.9050 | 0.20% |
| 2026-09-16 | 2.8993 | 0.08% |
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基金全称
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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1.8396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.05%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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24.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,595,700.00 | 48,570,676.00 | 6.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,206,655.00 | 40,051,120.95 | 5.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,925,600.00 | 37,838,040.00 | 5.18 |
| 000100 | TCL科技 | 5,340,900.00 | 31,084,038.00 | 4.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,340,900.00 | 29,030,485.00 | 3.97 |
| 002831 | 裕同科技 | 708,492.00 | 25,193,975.52 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 322,100.00 | 24,328,213.00 | 3.33 |
| 603379 | 三美股份 | 315,300.00 | 23,928,117.00 | 3.27 |
| 600030 | 中信证券 | 804,400.00 | 23,110,412.00 | 3.16 |
| 000683 | 博源化工 | 3,921,438.00 | 22,587,482.88 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,210,233.60 | 56.12 | 82.75 |
| 采矿业 | 37,554,090.86 | 5.14 | 7.58 |
| 金融业 | 36,057,500.00 | 4.93 | 7.27 |
| 房地产业 | 11,394,230.06 | 1.56 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,892.79 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.82 | 0.18 | 33.78 | 730,913,305.30 |
| 2026-03-31 | 73.00 | 0.17 | 26.86 | 816,212,018.02 |
| 2025-12-31 | 80.06 | 0.15 | 20.09 | 922,274,350.87 |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3718 | 184.52 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
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