国投瑞利LOF
(161222)
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累计净值：2.7569
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.7249 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 2.7089 | -0.86% |
| 2025-12-10 | 2.7323 | 0.48% |
| 2025-12-09 | 2.7193 | -1.02% |
| 2025-12-08 | 2.7473 | -0.40% |
| 2025-12-05 | 2.7584 | 1.45% |
| 2025-12-04 | 2.7189 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 2.7225 | 1.04% |
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基金全称
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.56亿元
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份额规模
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3.1959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.75%
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最近两年
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20.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,715,000.00 | 65,374,400.00 | 5.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,005,455.00 | 57,237,951.95 | 5.15 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,887,818.00 | 51,707,335.02 | 4.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,231,803.00 | 46,473,327.14 | 4.18 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,040,300.00 | 40,582,103.00 | 3.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,416,227.00 | 37,331,743.72 | 3.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,596,600.00 | 34,757,982.00 | 3.12 |
| 002727 | 一心堂 | 2,465,045.00 | 34,313,426.40 | 3.08 |
| 002128 | 电投能源 | 1,390,608.00 | 31,386,022.56 | 2.82 |
| 300832 | 新产业 | 402,400.00 | 27,483,920.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,499,042.39 | 55.51 | 73.88 |
| 金融业 | 81,682,754.00 | 7.34 | 9.77 |
| 采矿业 | 56,466,570.56 | 5.08 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 34,332,054.39 | 3.09 | 4.11 |
| 房地产业 | 22,526,977.14 | 2.03 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,734,632.00 | 1.05 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,525,291.20 | 1.04 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3428 | 169.03 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
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