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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)
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累计净值：2.7634
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.7314 | -2.66% |
| 2026-03-20 | 2.8059 | -1.06% |
| 2026-03-19 | 2.8359 | -2.29% |
| 2026-03-18 | 2.9024 | 0.14% |
| 2026-03-17 | 2.8984 | -0.88% |
| 2026-03-16 | 2.9242 | -0.79% |
| 2026-03-13 | 2.9475 | -0.54% |
| 2026-03-12 | 2.9636 | 0.09% |
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基金全称
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.54亿元
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份额规模
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2.6996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.59%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.02%
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最近两年
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20.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,991,155.00 | 62,860,691.25 | 6.82 |
| 000725 | 京东方A | 14,143,500.00 | 59,544,135.00 | 6.46 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,040,300.00 | 39,749,863.00 | 4.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,140,203.00 | 34,628,484.54 | 3.75 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,146,218.00 | 32,678,675.18 | 3.54 |
| 002128 | 电投能源 | 1,122,108.00 | 31,318,034.28 | 3.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,603,400.00 | 31,202,164.00 | 3.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,277,300.00 | 30,131,507.00 | 3.27 |
| 000100 | TCL科技 | 6,099,200.00 | 27,690,368.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 322,100.00 | 25,172,115.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,431,701.61 | 60.55 | 75.63 |
| 金融业 | 74,289,512.00 | 8.06 | 10.06 |
| 采矿业 | 52,736,015.00 | 5.72 | 7.14 |
| 批发和零售业 | 21,894,417.14 | 2.37 | 2.97 |
| 房地产业 | 19,137,962.88 | 2.08 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,785,689.20 | 1.28 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.06 | 0.15 | 20.09 | 922,274,350.87 |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-26 | - | 綦缚鹏 | 3529 | 169.68 |
| 2015-02-05 | 2016-12-17 | 桑俊 | 681 | 2.60 |
| 2015-02-05 | 2016-08-02 | 刘钦 | 544 | 2.70 |
| 2015-02-05 | 2016-07-26 | 杨冬冬 | 537 | 4.50 |
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