国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222) |
净值:
2.5030
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累计净值:2.5350 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 151115.82 | 45.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16902.45 | 5.10 |
房地产业 | 16892.32 | 5.09 |
采矿业 | 16468.16 | 4.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16144.13 | 4.87 | 其他 | 114218.58 | 34.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 12261.60 | 81.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 19.73 | 0.13 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2821.14 | 18.68 |
其他各项资产 | 3.50 | 0.02 |