国投瑞利LOF(161222)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞利LOF(161222)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	196,735,983.70	-11,297,170.81	137,168,819.98	45,748,195.11
利息合计	2,046,047.06	1,206,304.48	3,238,965.71	1,781,354.41
其中：存款利息收入	2,006,442.13	1,166,699.55	3,045,930.84	1,588,319.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,604.93	39,604.93	193,034.87	193,034.87
投资收益合计	89,361,340.22	-12,950,472.65	38,407,906.38	16,598,446.54
其中：股票投资收益	53,446,338.95	-25,514,143.00	-34,193,674.22	-15,932,638.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,232.39	257,166.46	1,692,115.74	1,278,396.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	13,404,514.82	-1,039.69	28,495,967.27	4,314,217.43
股利收益	22,251,254.06	12,307,543.58	42,413,497.59	26,938,470.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,331,622.47	-282,980.58	93,969,881.61	26,659,738.69
其他收入	996,973.95	729,977.94	1,552,066.28	708,655.47
费用	19,928,959.41	11,428,506.09	33,498,705.43	18,244,583.16
管理人报酬	15,467,132.07	8,920,282.40	25,904,942.33	14,147,336.19
基金托管费	2,577,855.33	1,486,713.77	4,317,490.36	2,357,889.36
销售服务费	1,592,602.67	891,796.17	2,925,762.87	1,582,653.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,088.97	121,253.26	246,473.04	140,665.90
利润总额	176,807,024.29	-22,725,676.90	103,670,114.55	27,503,611.95

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